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BILAN ENTREPRISE DE GESTION ET DE SERVICES 2016 Siren 353514672				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13205	7844	5361	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	54100	46957	7143	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	601640		601640	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	482160	405649	76511	
Autres immobilisations corporelles	486568	442342	44226	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000		2000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12563		12563	
TOTAL (I)	1652235	902792	749444	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	128535		128535	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	248846		248846	
Autres créances	346063		346063	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	292765		292765	
Disponibilités	416191		416191	
Charges constatées d’avance	268		268	
TOTAL (II)	1432668		1432668	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3084903	902792	2182111	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	311374			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14270			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	875644			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	392784			
Emprunts et dettes financières divers (4)	19512			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	233398			
Dettes fiscales et sociales	645385			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15388			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1306467			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2182111			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	970000			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3662761		3662761	
Chiffres d’affaires nets	3662761		3662761	
				
Production stockée			55425	
Production immobilisée			44902	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7137	
Autres produits			1585626	
Total des produits d’exploitation (I)			5355851	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			176654	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-63073	
Autres achats et charges externes			1091335	
Impôts, taxes et versements assimilés			1786669	
Salaires et traitements			1843172	
Charges sociales			422667	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75141	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			208	
Total des charges d’exploitation (II) 			5332774	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23077	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3758	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3758	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10322	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10322	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6564	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16514	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5404			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	73092			
Total des produits exceptionnels (VII)	78496			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	79974			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	764			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80738			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2243			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5438104			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5423834			
BENEFICE OU PERTE	14270			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13353			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7137			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	1585626			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		59836		7469
Total Immobilisations corporelles		1869305		118048
Total Immobilisations financières		14563		
Total Général		1943703		125517
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				67305
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			416985	1570368
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14563
Total Général			416985	1652235
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45550	9251		54801
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1198321	65890	416221	847991
AMORTISSEMENTS Total Général	1243872	75141	416221	902792
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	73092		73092	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	73092		73092	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			73092	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12563			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	248846			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17141			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	90288			
T. V. A.	21792			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	216842			
Charges constatées d’avance	268			
TOTAL ETAT DES CREANCES	607739	407951	199788	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	392784	56317	233327	
Emprunts et dettes financières divers	12160	12160		
Fournisseurs et comptes rattachés	233398	233398		
Personnel et comptes rattachés	136758	136758		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	142309	142309		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	107742	107742		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	258575	258575		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7352	7352		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15388	15388		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1306467	970000	233327	103140
Emprunts souscrits en cours d’exercice	78880			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	58131			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	49