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BILAN ENTREPRISE DE GESTION ET DE SERVICES 2015 Siren 353514672				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5736	5736		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	54100	39814	14286	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	601640		601640	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	399383	369291	30092	
Autres immobilisations corporelles	868282	829031	39252	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000		2000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12563		12563	
TOTAL (I)	1943703	1243872	699831	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	65462		65462	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	210545		210545	
Autres créances	300511		300511	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	292765		292765	
Disponibilités	447090		447090	
Charges constatées d’avance	9957		9957	
TOTAL (II)	1326331		1326331	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3270034	1243872	2026162	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	291628			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19746			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	861374			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	73092			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	73092			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	388879			
Emprunts et dettes financières divers (4)	19407			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	156164			
Dettes fiscales et sociales	512247			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1091697			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2026162			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1091697			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	16844			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3509276		3509276	
Chiffres d’affaires nets	3509276		3509276	
				
Production stockée				
Production immobilisée			66640	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5519	
Autres produits			1627229	
Total des produits d’exploitation (I)			5208663	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			96962	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			113	
Autres achats et charges externes			1080824	
Impôts, taxes et versements assimilés			1651649	
Salaires et traitements			1758711	
Charges sociales			380424	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			139722	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			250	
Total des charges d’exploitation (II) 			5108655	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			100009	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1101	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1101	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12417	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12417	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11316	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			88692	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1031			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1031			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	67083			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2895			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	69978			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-68946			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5210796			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5191050			
BENEFICE OU PERTE	19746			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14840			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5519			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	1627229			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		59836		
Total Immobilisations corporelles		1812318		91363
Total Immobilisations financières		15554		1903
Total Général		1887708		93266
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				59836
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34377	1869305
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2895	14563
Total Général			37271	1943703
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38185	7366		45550
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1100342	132356	34377	1198321
AMORTISSEMENTS Total Général	1138526	139722	34377	1243872
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	73092			73092
Total Provisions pour dépréciation	73092			73092
TOTAL GENERAL	73092			73092
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12563			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	210545			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	23489			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	92578			
T. V. A.	12503			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1480			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	170461			
Charges constatées d’avance	9957			
TOTAL ETAT DES CREANCES	533576	521014	12563	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16844	16844		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	372035	372035		
Emprunts et dettes financières divers	12401	12401		
Fournisseurs et comptes rattachés	156164	156164		
Personnel et comptes rattachés	134066	134066		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	153515	153515		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	90063	90063		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	134602	134602		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7006	7006		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15000	15000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1091697	1091697		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	61007			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	49