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BILAN ENTR JEAN-CLAUDE MARCELLIN ET FILS 2021 Siren 353502875				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15245		15245	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	242400		242400	
Constructions	42322	22799	19524	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28556	23139	5417	
Autres immobilisations corporelles	30271	29781	490	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	706		706	
Prêts				
Autres immobilisations financières	168		168	
TOTAL (I)	359668	75719	283949	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18500		18500	
En cours de production de biens	200826		200826	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	515165		515165	
Autres créances	616377		616377	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	165451		165451	
Charges constatées d’avance	1800		1800	
TOTAL (II)	1518118		1518118	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1877786	75719	1802068	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1090853			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54763			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1154001			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	321266			
Emprunts et dettes financières divers (4)	184925			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70711			
Dettes fiscales et sociales	71165			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	648067			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1802068			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	648067			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	512177		512177	
Chiffres d’affaires nets	512177		512177	
				
Production stockée			165826	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4542	
Autres produits			258	
Total des produits d’exploitation (I)			682803	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			269019	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3650	
Autres achats et charges externes			173318	
Impôts, taxes et versements assimilés			2968	
Salaires et traitements			150729	
Charges sociales			29422	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7393	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1616	
Total des charges d’exploitation (II) 			630814	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51989	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7214	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7214	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8738	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8738	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1524	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50463	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22217			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22217			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3505			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3505			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18712			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14414			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	712233			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	657470			
BENEFICE OU PERTE	54763			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22327			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4542			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15245		
Total Immobilisations corporelles		343549		3013
Total Immobilisations financières		1424		
Total Général		360218		3013
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15245
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3013	343549
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			550	874
Total Général			3563	359668
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68384	7393	58	75719
AMORTISSEMENTS Total Général	68384	7393	58	75719
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	168		168	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	515165	515165		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2302	2302		
T. V. A.	7859	7859		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	606216	606216		
Charges constatées d’avance	1800	1800		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1133509	1133342	168	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	321266	321266		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	70711	70711		
Personnel et comptes rattachés	592	592		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5302	5302		
Impôts sur les bénéfices	268	268		
T.V.A.	62954	62954		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2050	2050		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	184925	184925		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	648067	648067		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	24297			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	95989			
Location, charges locatives et de copropriété	25240			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9979			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	42110			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	173318			
Taxe professionnelle	1983			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	984			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2968			
Montant de la TVA. collectée	212133			
Total TVA. déductible sur biens et services	85499			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	2