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BILAN DERET LOGISTIQUE 2020 Siren 353513450				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4985334	4808186	177147	167356
Fonds commercial	928805		928805	928805
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2471657	2294159	177498	265692
Autres immobilisations corporelles	6695071	5873313	821758	1003620
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1618902	1336402	282500	184500
Créances rattachées à des participations	5523784	270000	5253784	5109628
Autres titres immobilisés				
Prêts	494983		494983	359815
Autres immobilisations financières	546915		546915	777565
TOTAL (I)	23265453	14582061	8683392	8796984
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	264583		264583	259989
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	35196536	2226654	32969882	34904829
Autres créances	7588905		7588905	6372180
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1260657		1260657	1246324
Disponibilités	22903030		22903030	9372505
Charges constatées d’avance	2550819		2550819	2774421
TOTAL (II)	69764533	2226654	67537878	54930251
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	93029986	16808715	76221271	63727235
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	35360		35360	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500000		500000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-586888		-4478222	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2659706		3891334	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5400		5400	
TOTAL (I)	7613577		4953871	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3367023		2720971	
Provisions pour charges	50967		58589	
TOTAL (III)	3417990		2779560	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	606172		805514	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1231115		1220623	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30527050		25260580	
Dettes fiscales et sociales	19135854		16445654	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11864395		10569190	
Produits constatés d’avance (2)	1825114		1692240	
TOTAL (IV)	65189703		55993803	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	76221271		63727235	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	58338168		48640931	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4888604	137431	5026035	5933944
Production vendue biens				
Production vendue services	133827376	11465280	145292656	139834067
Chiffres d’affaires nets	138715980	11602711	150318691	145768011
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1116100	78105
Autres produits			469326	27324
Total des produits d’exploitation (I)			151904118	145873441
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4926815	5841006
Variation de stock (marchandises)			-4594	-10546
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			90494382	90973533
Impôts, taxes et versements assimilés			3941271	3047733
Salaires et traitements			31006362	28490372
Charges sociales			10094875	9043699
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			721930	747698
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2226654	950000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			484909	596687
Total des charges d’exploitation (II) 			143892607	139680185
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8011510	6193255
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2156	570
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			101260	136450
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			103416	137020
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52956	90611
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52956	90611
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			50459	46409
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8061970	6239664
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1167177		145186	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36749		56475	
Reprises sur provisions et transferts de charges	472108		58476	
Total des produits exceptionnels (VII)	1676035		260137	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4607319		450856	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	177346		38399	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1118160		1072755	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5902826		1562011	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4226791		-1301874	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	417289		385815	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	758184		660641	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	153683570		146270599	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	151023864		142379265	
BENEFICE OU PERTE	2659706		3891334	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	158478		42474	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5766865		147273
Total Immobilisations corporelles		8901224		536486
Total Immobilisations financières		8037910		827495
Total Général		22706000		1511255
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5914139
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			270981	9166729
Prêts et immobilisations financières			383852	
Total Immobilisations financières			680821	8184584
Total Général			951803	23265453
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4670703	137482		4808186
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7631911	584447	48886	8167472
AMORTISSEMENTS Total Général	12302614	721930	48886	12975659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5400
Total Provisions réglementées	5400			5400
Provisions pour litiges				1178534
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				127000
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				50967
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2061489
Total Provisions pour risques et charges	2779560	1118160	479730	3417990
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1336402
sur immobilisations –autres immobilisations financières	270000			270000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	950000	2226654	950000	2226654
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2556402	2226654	950000	3833056
TOTAL GENERAL	5341362	3344815	1429730	7256446
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2226654	957622	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1118160	472108	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5523784		5523784	
Prêts	494983	494983		
Autres immobilisations financières	546915		546915	
Clients douteux ou litigieux	2671985	2671985		
Autres créances clients	32524551	32524551		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	143740	143740		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	51211	51211		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4974770	4974770		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	844909	844909		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1574272	1574272		
Charges constatées d’avance	2550819	2550819		
TOTAL ETAT DES CREANCES	51901944	45831244	6070699	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	606172	403687	202485	
Emprunts et dettes financières divers	1231115		1231115	
Fournisseurs et comptes rattachés	30527050	30527050		
Personnel et comptes rattachés	4283436	4283436		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4016440	4016440		
Impôts sur les bénéfices	758184	758184		
T.V.A.	8506071	8506071		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1571722	1571722		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5417934		5417934	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6446461	6446461		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1825114	1825114		
TOTAL – ETAT DES DETTES	65189703	58338168	6851534	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	213057			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	401907			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	36413864		36974486	
Location, charges locatives et de copropriété	27433042		26072745	
Personnel extérieur à l’entreprise	18433339		20259440	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	186393		189426	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	8027741		7477434	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	90494382		90973533	
Taxe professionnelle	2535344		1941169	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1405927		1106564	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3941271		3047733	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1064			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	1064