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BILAN COLOMBIERS SERVICES 2019 Siren 353521776				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	58669	58669		
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	814886	656289	158597	61131
Autres immobilisations corporelles	362389	290483	71905	23575
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000		2000	2000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36096		36096	36096
TOTAL (I)	1274039	1005441	268598	122802
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	140987		140987	140987
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1278090	109603	1168487	1957483
Autres créances	870442		870442	27427
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	306396		306396	198247
Charges constatées d’avance	5495		5495	13205
TOTAL (II)	2601410	109603	2491807	2337348
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3875449	1115044	2760406	2460150
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	18294		18294	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1829		1829	
Réserves statutaires ou contractuelles	1394276		1232664	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	177731		161611	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1592130		1414399	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	192337		444225	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	181694		342379	
Dettes fiscales et sociales	81479		98202	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	712766		160946	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1168276		1045751	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2760406		2460150	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1123596		853329	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1668321		1668321	1930664
Chiffres d’affaires nets	1668321		1668321	1930664
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81904	27688
Autres produits			72942	72785
Total des produits d’exploitation (I)			1823167	2031137
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24648	24090
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1020326	1312478
Impôts, taxes et versements assimilés			44955	61895
Salaires et traitements			286232	230545
Charges sociales			85731	69403
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51059	48407
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			61000	48730
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7725	9395
Total des charges d’exploitation (II) 			1581676	1804943
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			241491	226194
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			219	171
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			219	171
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2062	3993
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2062	3993
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1843	-3822
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			239648	222372
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5		6695	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3749		3253	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1075		1565	
Total des produits exceptionnels (VII)	4829		11513	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2429		17447	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2429		17447	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2401		-5934	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	64318		54827	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1828215		2042822	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1650484		1881210	
BENEFICE OU PERTE	177731		161611	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	202873		202873	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21904		22944	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	7148		9021	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		58669		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		980419		196855
Total Immobilisations financières				
Total Général		1039088		196855
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				58669
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1177274
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1235943
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	58669			58669
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	895714	51059		946773
AMORTISSEMENTS Total Général	954382	51059		1005441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	108603	61000	60000	109603
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	108603	61000	60000	109603
TOTAL GENERAL	108603	61000	60000	109603
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		61000	60000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36096	36096		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1278090	1278090		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5651	5651		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	124256	124256		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2298	2298		
Groupe et associés	7187	7187		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	731050	731050		
Charges constatées d’avance	5495	5495		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2190123	2190123		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	75	75		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	147582	147582		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	181694	181694		
Personnel et comptes rattachés	22392	22392		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31639	31639		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24380	24380		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3069	3069		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	712766	712766		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1123596	1123596		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	251601			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	422454		625327	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	171726		154136	
Location, charges locatives et de copropriété	62383		322387	
Personnel extérieur à l’entreprise	3000			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28502		22809	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	754716		813147	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1020326		1312478	
Taxe professionnelle	29160		32758	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15795		29137	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	44955		61895	
Montant de la TVA. collectée	338104		401562	
Total TVA. déductible sur biens et services	272441		44876	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel