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BILAN COLOMBIERS SERVICES 2017 Siren 353521776				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	58669	58669		
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				721869
Installations techniques, matériel et outillage industriels	658000	577173	80827	83663
Autres immobilisations corporelles	286060	270134	15927	35905
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000		2000	2000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36096		36096	36096
TOTAL (I)	1040825	905976	134850	879533
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				388500
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	20000		20000	
Clients et comptes rattachés	2307555	64617	2242938	554642
Autres créances	9236		9236	159083
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	249999		249999	375761
Charges constatées d’avance	12884		12884	15290
TOTAL (II)	2599673	64617	2535057	1493276
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3640499	970592	2669906	2372810
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	18294		18294	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1829		1829	
Réserves statutaires ou contractuelles	944898		652497	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	287766		292401	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			2875	
TOTAL (I)	1252788		967897	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	694182		562072	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	579599		555629	
Dettes fiscales et sociales	91795		204072	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			9522	
Autres dettes	51544		73617	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1417119		1404913	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2669906		2372810	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1017616		751431	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				419
Production vendue biens				
Production vendue services	2265067		2265067	1825069
Chiffres d’affaires nets	2265067		2265067	1825488
				
Production stockée			-388500	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30681	19937
Autres produits			72782	72798
Total des produits d’exploitation (I)			1980029	1918224
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				1883
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26660	21608
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1095138	998921
Impôts, taxes et versements assimilés			48301	60049
Salaires et traitements			221886	255224
Charges sociales			63956	79297
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57530	51352
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			57915	6701
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9983	12361
Total des charges d’exploitation (II) 			1581369	1487397
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			398660	430826
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			129	121
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			129	121
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5673	1417
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5673	1417
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5544	-1296
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			393116	429531
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30234		1655	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	4626		2510	
Total des produits exceptionnels (VII)	34860		4164	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	596		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2875	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	596		2965	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34264		1199	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	139614		138329	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2015018		1922509	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1727252		1630108	
BENEFICE OU PERTE	287766		292401	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	122872		36673	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30681		19937	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	9906		10189	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		58669		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1641030		34715
Total Immobilisations financières				
Total Général		1699699		34715
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				58669
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1007056	944060
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1007056	1002728
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	58669			58669
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	799594	57530	9816	847307
AMORTISSEMENTS Total Général	858262	57530	9816	905976
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	2875		2875	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6701	57915		64617
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6701	57915		64617
TOTAL GENERAL	9577	57915	2875	64617
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		57915		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36096	36096		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2307555			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9236			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	12884			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2365771	2365771		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	328	328		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	649030	249847	399184	
Emprunts et dettes financières divers	44504	44504		
Fournisseurs et comptes rattachés	579599	579599		
Personnel et comptes rattachés	15263	15263		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18040	18040		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54590	54590		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3902	3902		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51544	51544		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1416800	1017616	399184	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	248104			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	828199		110019	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	161980		153976	
Location, charges locatives et de copropriété	325025		319814	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11079		20543	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	597054		504589	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1095138		998921	
Taxe professionnelle	20033		33088	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	28268		26961	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	48301		60049	
Montant de la TVA. collectée	392499		371794	
Total TVA. déductible sur biens et services	145083		120359	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel