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BILAN CARRELAGE ZIMMERMANN 2017 Siren 353533292				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	24392		24392	24392
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	82163	79853	2310	
Autres immobilisations corporelles	118347	106121	12226	17250
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	197		197	197
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	225099	185974	39124	41839
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	44680		44680	46220
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	37398	11913	25485	26862
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	51135		51135	114862
Autres créances	22914		22914	24031
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	110000		110000	110000
Disponibilités	299968		299968	201061
Charges constatées d’avance	1238		1238	355
TOTAL (II)	567334	11913	555421	523391
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	792433	197887	594545	565230
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	45735		45735	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4573		4573	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	160692		138360	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15583		22332	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	226583		211000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3975		7560	
Emprunts et dettes financières divers (4)	219812		215322	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17676		5000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58920		61826	
Dettes fiscales et sociales	67579		64522	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	367962		354230	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	594545		565230	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	219812			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	306836		306836	298005
Production vendue biens				
Production vendue services	449073		449073	350532
Chiffres d’affaires nets	755909		755909	648537
				
Production stockée			-1540	-11230
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			34	
Total des produits d’exploitation (I)			755403	638307
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			209169	203453
Variation de stock (marchandises)			894	-172
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20272	21427
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			287878	186687
Impôts, taxes et versements assimilés			4570	5102
Salaires et traitements			140944	141178
Charges sociales			66575	65783
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5381	4473
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			483	620
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			850	1656
Total des charges d’exploitation (II) 			737016	630207
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18387	8100
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1829	1048
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1829	1048
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3267	1508
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3267	1508
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1437	-460
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16949	7640
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			25300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			25300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	156		88	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8901	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	156		8989	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-156		16311	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1210		1619	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	757232		664655	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	741649		642323	
BENEFICE OU PERTE	15583		22332	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24392		
Total Immobilisations corporelles		198349		2667
Total Immobilisations financières		197		
Total Général		222938		2667
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24392
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			506	200510
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				197
Total Général			506	225099
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	181099	5381	506	185974
AMORTISSEMENTS Total Général	181099	5381	506	185974
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	11430	483		11913
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11430	483		11913
TOTAL GENERAL	11430	483		11913
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		483		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	51135			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5013			
T. V. A.	16442			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1459			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1238			
TOTAL ETAT DES CREANCES	75287	75287		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3975	3975		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	58920	58920		
Personnel et comptes rattachés	16800	16800		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36359	36359		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13640	13640		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	780	780		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	219812	219812		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	350286	350286		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3582			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel