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BILAN AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS 2021 Siren 353534506				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1		1	40025178
Fonds commercial	1128885	1128885		
Autres immobilisations incorporelles				20162363
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	29250945	11812782	17438163	22322272
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2539654		2539654	2539654
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	991101	429164	561935	1963940
Prêts				
Autres immobilisations financières	148479		148479	288775
TOTAL (I)	34059065	13370831	20688234	87302184
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	533766		533766	428851
Clients et comptes rattachés	207151731	3208295	203943436	147913105
Autres créances	224809311		224809311	201977692
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1410077	1410077		
Disponibilités	113208487		113208487	118035333
Charges constatées d’avance	6032707		6032707	10709529
TOTAL (II)	553146079	4618372	548527707	479064510
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	587205144	17989203	569215941	566366694
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1421906		1421906	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	53642201		53642201	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	680292		680292	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	31279695			
Report à nouveau			99381427	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	122953115		79700387	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			43956	
TOTAL (I)	209977209		234870169	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7206656		3547043	
Provisions pour charges	50137793		42911788	
TOTAL (III)	57344448		46458831	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	167690187		165807268	
Dettes fiscales et sociales	100608072		96799715	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	121625		3778650	
Autres dettes	33367887		18652060	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	301787771		285037694	
(V)	106512			
TOTAL GENERAL (I à V)	569215941		566366694	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	540669213	352206129	892875342	789815164
Chiffres d’affaires nets	540669213	352206129	892875342	789815164
				
Production stockée				
Production immobilisée			8262142	4046070
Subventions d’exploitation				10995
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18582279	24234864
Autres produits			725624	4106
Total des produits d’exploitation (I)			920445387	818111199
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			504057609	476978366
Impôts, taxes et versements assimilés			18277993	18929978
Salaires et traitements			119380028	112736139
Charges sociales			54484650	51005907
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9899317	15887723
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3208295	847768
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			29673339	19124133
Autres charges			4596279	4279942
Total des charges d’exploitation (II) 			743577510	699789957
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			176867878	118321243
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3978330	3640160
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			7135	3036
Autres intérêts et produits assimilés			41574	43470
Reprises sur provisions et transferts de charges			3756	
Différences positives de change			373021	2612
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4403815	3689277
Dotations financières sur amortissements et provisions				6246
Intérêts et charges assimilées			109449	69430
Différences négatives de change			211073	1592087
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			320522	1667763
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4083293	2021514
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			180951171	120342757
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	132294		61237	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1706293		2170476	
Reprises sur provisions et transferts de charges	853502		10001636	
Total des produits exceptionnels (VII)	2692089		12233349	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1411684		9795664	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1428052		7543632	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2614501		271171	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5454237		17610467	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2762148		-5377118	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1551023		2470408	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	53684885		32794844	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	927541291		834033825	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	804588177		754333438	
BENEFICE OU PERTE	122953115		79700387	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		188171764		17184570
Total Immobilisations financières		5225291		22291
Total Général		193397055		17206862
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		8037105	166939399	30379830
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1568348	3679234
Total Général		8037105	168507748	34059064
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	76014880	6472455	81358450	1128885
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29647071	3427131	21261419	11812782
AMORTISSEMENTS Total Général	105661951	9899585	102619869	12941667
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2	2		
Autres immobilisations financières	148479	122654	25825	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	207151731	200780523	6371208	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	323066	323066		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10386454	10386454		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	214099791	214099791		
Charges constatées d’avance	6032707	6032707		
TOTAL ETAT DES CREANCES	438142231	431745198	6397033	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	167690187	141720584	19477203	6492400
Personnel et comptes rattachés	48425887	48425887		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29231075	29231075		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19095264	19095264		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3855845	3855845		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	121625	121625		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33367887	33367887		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	301787771	275818168	19477203	6492400
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel