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BILAN AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS 2020 Siren 353534506				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	114911172	74885995	40025178	37661874
Fonds commercial	1128885	1128885		
Autres immobilisations incorporelles	20162363		20162363	34086754
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	51969343	29647071	22322272	20524789
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2539654		2539654	8205
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2396860	432920	1963940	3905464
Prêts	2		2	2
Autres immobilisations financières	288775		288775	383377
TOTAL (I)	193397055	106094871	87302184	96570464
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	428851		428851	1116788
Clients et comptes rattachés	148934387	1021282	147913105	153471538
Autres créances	201977692		201977692	203487889
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1410077	1410077		
Disponibilités	118035333		118035333	97826435
Charges constatées d’avance	10709529		10709529	10955920
TOTAL (II)	481495869	2431359	479064510	466858570
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	674892924	108526230	566366694	563429034
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1421906		1384380	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	53642201		51474590	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	680292		680292	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	99381427		81758995	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	79700387		93763332	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	43956		315889	
TOTAL (I)	234870169		229377479	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3547043		2118461	
Provisions pour charges	42911788		58880969	
TOTAL (III)	46458831		60999430	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			229822	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	165807268		153970839	
Dettes fiscales et sociales	96799715		95576739	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3778650		377586	
Autres dettes	18652060		22897139	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	285037694		273052125	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	566366694		563429034	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	515006989	274808175	789815164	771685266
Chiffres d’affaires nets	515006989	274808175	789815164	771685266
				
Production stockée				
Production immobilisée			4046070	13910785
Subventions d’exploitation			10995	10929
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24234864	14703776
Autres produits			4106	7108
Total des produits d’exploitation (I)			818111199	800317865
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			476978366	477722755
Impôts, taxes et versements assimilés			18929978	17775267
Salaires et traitements			112736139	98648637
Charges sociales			51005907	43855772
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15887723	13294269
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			847768	548448
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19124133	14510130
Autres charges			4279942	3461748
Total des charges d’exploitation (II) 			699789957	669817026
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			118321243	130500839
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3640160	207100
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3036	183288
Autres intérêts et produits assimilés			43470	83095
Reprises sur provisions et transferts de charges				7762
Différences positives de change			2612	372877
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3689277	854122
Dotations financières sur amortissements et provisions			6246	
Intérêts et charges assimilées			69430	45653
Différences négatives de change			1592087	30806
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1667763	76459
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2021514	777662
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			120342757	131278501
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	61237		16885	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2170476		4289303	
Reprises sur provisions et transferts de charges	10001636		14634434	
Total des produits exceptionnels (VII)	12233349		18940622	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9795664		12901665	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7543632		3813131	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	271171		26581	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17610467		16741378	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5377118		2199244	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2470408		2336656	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32794844		37377757	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	834033825		820112608	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	754333438		726349276	
BENEFICE OU PERTE	79700387		93763332	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		140030631		33292485
Total Immobilisations corporelles		47525200		6880394
Total Immobilisations financières		4723722		2601592
Total Général		192279553		42774471
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17970461	19150234	136202421
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2436251	51969344
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2100023	5225291
Total Général		17970461	23686508	193397056
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	68282003	12303264	4570387	76014880
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27000411	3589017	942358	29647071
AMORTISSEMENTS Total Général	95282414	15892281	5512745	105661951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2	2		
Autres immobilisations financières	288775	262950	25825	
Clients douteux ou litigieux	173514	173514		
Autres créances clients	148760873	141195063	7565810	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1647841	1647841		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	46842	46842		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9946064	9946064		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	190336945	190336945		
Charges constatées d’avance	10709529	10709529		
TOTAL ETAT DES CREANCES	361910385	354318750	7591635	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	165807268	134968364	19477203	11361701
Personnel et comptes rattachés	46974350	46974350		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26600034	26600034		
Impôts sur les bénéfices	1243907	1243907		
T.V.A.	18771781	18771781		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3209643	3209643		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3778650	3778650		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18652060	18652060		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	285037694	254198790	19477203	11361701
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel