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BILAN AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS 2019 Siren 353534506				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	104814992	67153118	37661874	37899276
Fonds commercial	1128885	1128885		
Autres immobilisations incorporelles	34086754		34086754	28835649
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	47525200	27000411	20524789	24233132
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8205		8205	8205
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4332138	426674	3905464	7689101
Prêts	2		2	2
Autres immobilisations financières	383377		383377	276229
TOTAL (I)	192279553	95709089	96570464	98941594
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1116788		1116788	12389145
Clients et comptes rattachés	154019986	548448	153471538	151166702
Autres créances	203487889		203487889	205893831
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1410077	1410077		
Disponibilités	97826435		97826435	52089012
Charges constatées d’avance	10955920		10955920	5200501
TOTAL (II)	468817095	1958525	466858570	426739190
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	661096647	97667614	563429034	525680784
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1384380		1384380	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	51474590		51474590	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	680292		680292	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	81758995		67889363	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	93763332		36019712	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	315889		587823	
TOTAL (I)	229377479		158036161	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2118461		1653823	
Provisions pour charges	58880969		73116198	
TOTAL (III)	60999430		74770021	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	229822		229821	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	153970839		174644657	
Dettes fiscales et sociales	95576739		99907639	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	377586		2770372	
Autres dettes	22897139		15322114	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	273052125		292874603	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	563429034		525680784	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	499057447	272627819	771685266	750629170
Chiffres d’affaires nets	499057447	272627819	771685266	750629170
				
Production stockée				
Production immobilisée			13910785	24074932
Subventions d’exploitation			10929	42002
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14703776	12956993
Autres produits			7108	8704
Total des produits d’exploitation (I)			800317865	787711800
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			477722755	478905402
Impôts, taxes et versements assimilés			17775267	18343510
Salaires et traitements			98648637	106629007
Charges sociales			43855772	52794317
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13294269	11387922
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			548448	235931
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14510130	19737648
Autres charges			3461748	3342093
Total des charges d’exploitation (II) 			669817026	691375830
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			130500839	96335970
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			207100	266950
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			183288	322268
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			7762	105000
Différences positives de change			372877	663703
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			854122	1422274
Dotations financières sur amortissements et provisions				6754
Intérêts et charges assimilées			45653	38594
Différences négatives de change			30806	393874
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			76459	439222
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			777662	983052
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			131278501	97319022
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16885		93811	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4289303		4721565	
Reprises sur provisions et transferts de charges	14634434		271934	
Total des produits exceptionnels (VII)	18940622		5087310	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12901665		2508118	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3813131		4102884	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	26581		24603996	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16741378		31214998	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2199244		-26127688	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2336656		2374001	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37377757		32797622	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	820112608		794221384	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	726349276		758201672	
BENEFICE OU PERTE	93763332		36019712	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	108339696	9501209	49558902	68282003
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34134791	3793060	10927440	27000411
AMORTISSEMENTS Total Général	142474487	13294269	60486341	95282414
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2	2		
Autres immobilisations financières	383377	357552	25825	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	154019986	145259574	8760412	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1067843	1067843		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14055439	14055439		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	188364607	182360025	6004582	
Charges constatées d’avance	10955920	10955920		
TOTAL ETAT DES CREANCES	368847174	354056355	14790819	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	229821		229821	
Fournisseurs et comptes rattachés	153970839	118262635	19477202	16231002
Personnel et comptes rattachés	43427736	43427736		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26884712	26884712		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21947584	21947584		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3316706	3316706		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	377586	377586		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22897139	22897139		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	273052123	237114098	19707023	16231002
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel