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BILAN AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS 2018 Siren 353534506				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	145110087	107210811	37899276	10531172
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				38532430
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				26673540
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				8205
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				11787127
Prêts				2
Autres immobilisations financières				355745
TOTAL (I)				87888222
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2162752
Clients et comptes rattachés				155830965
Autres créances				202255644
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				77
Disponibilités				60595716
Charges constatées d’avance				4800244
TOTAL (II)	428385198	1646008	426739190	425645397
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				105000
TOTAL GENERAL (0 à V)	670235715	144554930	525680784	513638619
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1384380		1384380	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	51474590		51474590	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	680292		680292	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	67889363		52238019	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36019712		95253195	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	587823		859757	
TOTAL (I)	158036161		201890233	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1653823		4957291	
Provisions pour charges	73116198		38142816	
TOTAL (III)	74770021		43100107	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	229821		117362	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	174644657		149721173	
Dettes fiscales et sociales	99907639		95879774	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2770372		1599293	
Autres dettes	15322114		21330678	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	292874603		268648279	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	525680784		513638619	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	253670955		750629170	
Chiffres d’affaires nets	253670955		750629170	
				
Production stockée				
Production immobilisée			16560892	
Subventions d’exploitation			21529	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17600840	
Autres produits			11875	
Total des produits d’exploitation (I)			818888366	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			485195064	
Impôts, taxes et versements assimilés			18926816	
Salaires et traitements			96778684	
Charges sociales			48998968	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6980209	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16716003	
Autres charges			3790202	
Total des charges d’exploitation (II) 			677385946	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			141502420	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			55729	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			190002	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			358599	
Autres intérêts et produits assimilés			15981	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			52934	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			617516	
Dotations financières sur amortissements et provisions			494782	
Intérêts et charges assimilées			27262	
Différences négatives de change			759179	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1281223	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-663706	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			140894443	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	93811		17010	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4721565		297856	
Reprises sur provisions et transferts de charges	271934		13428318	
Total des produits exceptionnels (VII)	5087310		13743184	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2508118		825552	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4102884		295160	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	24603996			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31214998		1120712	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26127688		12622471	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2374001		2367960	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32797622		55895760	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	794221384		833304795	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	758201672		738051600	
BENEFICE OU PERTE	36019712		95253195	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2		6
Total Immobilisations financières		1		-2147483648
Total Général		2		6
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3	1	2
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			-2147483648	-2147483648
Total Général		3	1	2
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	46012112	44584329	13158154	77436288
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2	2	2	1
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel