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BILAN AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS 2017 Siren 353534506				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	110229355	99698182	10531172	11733616
Fonds commercial	1128885	1128885		
Autres immobilisations incorporelles	38532430		38532430	21971538
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	69898147	43224607	26673540	29311093
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8205		8205	8205
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	12214885	427758	11787127	7346155
Prêts	2		2	5136
Autres immobilisations financières	355745		355745	367150
TOTAL (I)	232367654	144479432	87888222	70742892
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2162752		2162752	6085415
Clients et comptes rattachés	156045455	214490	155830965	138509246
Autres créances	202255644		202255644	195213905
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1410077	1410000	77	77
Disponibilités	60595716		60595716	79269968
Charges constatées d’avance	4800244		4800244	4258742
TOTAL (II)	427269887	1624490	425645397	423337354
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	105000		105000	
TOTAL GENERAL (0 à V)	659742542	146103923	513638619	494080246
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1384380		1384380	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	51474590		51474590	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	680292		680292	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	52238019		46013751	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	95253195		74058888	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	859757		1131691	
TOTAL (I)	201890233		174743592	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4957291		6576371	
Provisions pour charges	38142816		50273518	
TOTAL (III)	43100107		56849889	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	117362		234725	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	149721173		142969299	
Dettes fiscales et sociales	95879774		93813903	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1599293		5586907	
Autres dettes	21330678		19639933	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	268648279		262244766	
(V)			242000	
TOTAL GENERAL (I à V)	513638619		494080246	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	523485433	261207796	784693229	788869957
Chiffres d’affaires nets	523485433	261207796	784693229	788869957
				
Production stockée				
Production immobilisée			16560892	19089797
Subventions d’exploitation			21529	11232
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17600840	19737826
Autres produits			11875	43620
Total des produits d’exploitation (I)			818888366	827752432
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			485195064	506204234
Impôts, taxes et versements assimilés			18926816	17614696
Salaires et traitements			96778684	97755210
Charges sociales			48998968	50073690
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6980209	7714979
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				264249
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16716003	18342471
Autres charges			3790202	3644105
Total des charges d’exploitation (II) 			677385946	701613633
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			141502420	126138800
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			55729	29429
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			190002	100556
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			358599	610251
Autres intérêts et produits assimilés			15981	9789
Reprises sur provisions et transferts de charges				97000
Différences positives de change			52934	103107
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			617516	920702
Dotations financières sur amortissements et provisions			494782	9607
Intérêts et charges assimilées			27262	18688
Différences négatives de change			759179	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1281223	28295
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-663706	892407
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			140894443	127060637
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17010		36	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	297856		2673017	
Reprises sur provisions et transferts de charges	13428318		435960	
Total des produits exceptionnels (VII)	13743184		3109012	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	825552		580518	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	295160		2419181	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			13156384	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1120712		16156083	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12622471		-13047071	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2367960		2819662	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	55895760		37135017	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	833304795		831811576	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	738051600		757752689	
BENEFICE OU PERTE	95253195		74058888	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		133473395		18386190
Total Immobilisations corporelles		68633977		1314915
Total Immobilisations financières		7764623		5126296
Total Général		209871995		24827401
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1968915	149890670
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			50745	69898147
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			312082	12578837
Total Général			2331742	232367654
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	99768241	3027741	1968915	100827067
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39322885	3952467	50745	43224607
AMORTISSEMENTS Total Général	139091126	6980209	2019660	144051674
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				859757
Total Provisions réglementées	1131691		271934	859757
Provisions pour litiges				4852291
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				105000
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5839000
Total Provisions pour risques et charges	56849889	16821003	30570785	43100107
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	264249		49758	214491
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1712225	389782	49758	2052249
TOTAL GENERAL	59693805	17210785	30892477	46012112
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16716003	17464159	
                                             - Financières		494782		
                                            - Exceptionnelles			13428318	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2	2		
Autres immobilisations financières	355745	337308		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	156045455			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1659825			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13675697			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	186920122			
Charges constatées d’avance	4800244			
TOTAL ETAT DES CREANCES	363457090	357952427	5504662	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	117362		117362	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	149721173	149721173		
Personnel et comptes rattachés	45539035	45539035		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30148967	30148967		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16426218	16426218		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3765554	3765554		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1599293	1599293		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21330678	21330678		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	268648279	268530917	117362	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel