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BILAN AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS 2016 Siren 353534506				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	110372972	98639356	11733616	10525527
Fonds commercial	1128885	1128885		
Autres immobilisations incorporelles	21971538		21971538	4618301
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	68633978	39322885	29311093	5488378
Immobilisations en cours				3320583
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8205		8205	8205
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7384132	37976	7346155	2976122
Prêts	5136		5136	32052
Autres immobilisations financières	367150		367150	1098701
TOTAL (I)	209871995	139129102	70742892	28067869
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6085415		6085415	2022378
Clients et comptes rattachés	138773495	264249	138509246	136518809
Autres créances	195213905		195213905	194719154
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1410077	1410000	77	77
Disponibilités	79269968		79269968	102341203
Charges constatées d’avance	4258742		4258742	2850906
TOTAL (II)	425011603	1674249	423337354	438452527
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				97000
TOTAL GENERAL (0 à V)	634883597	140803351	494080246	466617396
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1384380		1384380	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	51474590		51474590	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	680292		680292	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	46013751		39600738	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	74058888		83453760	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1131691		1403625	
TOTAL (I)	174743592		177997385	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6576371		5906373	
Provisions pour charges	50273518		38740406	
TOTAL (III)	56849889		44646779	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	234725		556135	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	142969299		129163835	
Dettes fiscales et sociales	93813903		82932552	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5586907		430369	
Autres dettes	19639933		30733341	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	262244766		243816232	
(V)	242000		157000	
TOTAL GENERAL (I à V)	494080246		466617396	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	540940961	247928996	788869957	800826900
Chiffres d’affaires nets	540940961	247928996	788869957	800826900
				
Production stockée				
Production immobilisée			19089797	4959626
Subventions d’exploitation			11232	25222
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19737826	16992705
Autres produits			43620	109
Total des produits d’exploitation (I)			827752432	822804562
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			506204234	511476340
Impôts, taxes et versements assimilés			17614698	18717636
Salaires et traitements			97755210	94121695
Charges sociales			50073690	47738214
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7714979	5461968
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			264249	258024
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18342471	17567085
Autres charges			3644105	2954316
Total des charges d’exploitation (II) 			701613633	698295277
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			126138800	124509286
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			29429	78854
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			100556	411884
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			610251	849281
Autres intérêts et produits assimilés			9789	5722
Reprises sur provisions et transferts de charges			97000	2940499
Différences positives de change			103107	1032312
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			920702	5239698
Dotations financières sur amortissements et provisions			9607	101857
Intérêts et charges assimilées			18688	10909
Différences négatives de change				674729
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28295	787495
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			892407	4452203
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			127060637	129040342
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	36		1436212	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2673017		3650312	
Reprises sur provisions et transferts de charges	435960			
Total des produits exceptionnels (VII)	3109012		5086524	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	580518		321207	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2419181		5617316	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13156384		164026	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16156083		6102550	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13047071		-1016026	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2819662		2734338	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37135017		41836219	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	831811576		833209638	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	757752689		749755878	
BENEFICE OU PERTE	74058888		83453760	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		165830616		46834804
Total Immobilisations financières		4143450		6759676
Total Général		169974066		53594480
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10558046	202107372
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3138503	7764623
Total Général			13696551	209871995
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	95049989	4718251		99768241
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46827837	2996728	10501680	39322885
AMORTISSEMENTS Total Général	141877827	7714979	10501680	139091126
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5136	5136		
Autres immobilisations financières	367150	318839		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	138773495			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	870984			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6405205			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	187937716			
Charges constatées d’avance	4258742			
TOTAL ETAT DES CREANCES	338618429	332312447	6305982	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	234725		234725	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	142969299	142969299		
Personnel et comptes rattachés	44401283	44401283		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27580374	27580374		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18314038	18314038		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3518208	3518208		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5586907	5586907		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19639933	19639933		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	262244766	262010041	234726	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel