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BILAN ADAPA FRANCE FONTENAY LE COMTE 2020 Siren 353551047				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1874457	1493580	380877	582636
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	505056	505056		
Autres immobilisations incorporelles	136965	136965		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	37995	33666	4329	4329
Constructions	628807	484309	144498	162883
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2793447	2142950	650497	669182
Autres immobilisations corporelles	717609	379695	337914	322064
Immobilisations en cours	396126		396126	212527
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	167048		167048	55404
TOTAL (I)	7257510	5176221	2081289	2009025
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	981616	31519	950097	875169
En cours de production de biens	833574	148874	684700	239519
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	783929	151066	632863	281142
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5549361	448393	5100968	3103892
Autres créances	1502603		1502603	2321152
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	941902		941902	312962
Charges constatées d’avance	227187		227187	289887
TOTAL (II)	10820172	779852	10040319	7423723
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18077682	5956073	12121609	9432748
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2408576		151584	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15158		15158	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	275838		275838	
Report à nouveau	29		-1518476	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2042877		-2705303	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	656724		-3781199	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2196		1627	
Emprunts et dettes financières divers (4)	38820		628040	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7193786		10393899	
Dettes fiscales et sociales	576607		504602	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3653476		1685779	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11464885		13213947	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12121609		9432748	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11450464		13213947	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2196		1627	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	397790		397790	106086
Production vendue biens	10910750	2455458	13366208	9978729
Production vendue services	167665	1645	169310	404108
Chiffres d’affaires nets	11476205	2457103	13933308	10488923
				
Production stockée			902955	-796005
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			302273	843797
Autres produits			4854	1726
Total des produits d’exploitation (I)			15143391	10538442
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			32922	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8843148	5930572
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-51639	-293219
Autres achats et charges externes			5576357	4295067
Impôts, taxes et versements assimilés			112839	92044
Salaires et traitements			1474729	1268234
Charges sociales			560754	473508
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			482702	778631
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				505056
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			112578	661570
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			984	9531
Total des charges d’exploitation (II) 			17145374	13720994
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2001983	-3182552
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				9178
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				9178
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29194	14682
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29194	14682
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29194	-5504
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2031178	-3188056
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	64162		358995	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3250		1338750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	67412		1697745	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70081		183294	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9031		1031698	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	79112		1214992	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11700		482753	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15210803		12245365	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17253680		14950668	
BENEFICE OU PERTE	-2042877		-2705303	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	521799		676934	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	257823		168252	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1874457		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		642021		
Total Immobilisations corporelles		4142447		452353
Total Immobilisations financières		55404		111645
Total Général		6714329		563997
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1874457
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				642021
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20816	4573984
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				167048
Total Général			20816	7257510
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1291821	201759		1493580
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	136965			136965
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2771462	280943	11785	3040620
AMORTISSEMENTS Total Général	4200248	482702	11785	4671165
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	505056			505056
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	248695	106053	23289	331459
Sur comptes clients	463030	6525	21161	448393
Autres provisions pour dépréciation	463030			
Total Provisions pour dépréciation	1216780	112578	44450	1284908
TOTAL GENERAL	1216780	112578	44450	1284908
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		112578	44450	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	167048	167048		
Clients douteux ou litigieux	476025	476025		
Autres créances clients	5073336	5073336		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	595	595		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	752034	752034		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	27963	27963		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	722011	722011		
Charges constatées d’avance	227187	227187		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7446199	7446199		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2196	2196		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	24399	24399		
Fournisseurs et comptes rattachés	7193786	7193786		
Personnel et comptes rattachés	307224	307224		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	240094	240094		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3752	3752		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25537	25537		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14421		14421	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3653476	3653476		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11464885	11450464	14421	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1303			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	3947328		4018660	
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1936484		1279774	
Location, charges locatives et de copropriété	152186		173837	
Personnel extérieur à l’entreprise	488400		203017	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	801707		748353	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2197578		1890086	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5576357		4295067	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	112839		92044	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	112839		92044	
Montant de la TVA. collectée	2011210		1540923	
Total TVA. déductible sur biens et services	2834504		2402309	
Effectif moyen du personnel	44			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	44