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BILAN ADAPA FRANCE FONTENAY LE COMTE 2019 Siren 353551047				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1874457	1291821	582638	896882
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	505056	505056		505056
Autres immobilisations incorporelles	136965	136965		331
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	37995	33666	4329	4641
Constructions	617131	454248	162883	98790
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2604164	1934979	669182	575683
Autres immobilisations corporelles	670633	348568	322064	48465
Immobilisations en cours	212527		212527	19960
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55404		55404	63997
TOTAL (I)	6714329	4705304	2009025	2213804
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	929977	54808	875169	589137
En cours de production de biens	388393	148874	239519	430645
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	326155	45013	281142	406269
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3566922	463030	3103892	2161517
Autres créances	2321152		2321152	1935341
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	312962		312962	1715377
Charges constatées d’avance	289887		289887	38376
TOTAL (II)	8135447	711725	7423723	7276662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14849776	5417029	9432748	9490466
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	151584		151584	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15158		15158	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	275838		275838	
Report à nouveau	-1518476		-11701255	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2705303		182777	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3781199		-1075896	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1627		142851	
Emprunts et dettes financières divers (4)			29108	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	-1840		7955926	
Dettes fiscales et sociales	504602		556368	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1685779		1765359	
Produits constatés d’avance (2)			138750	
TOTAL (IV)	13213947		10566362	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9432748		9490466	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13213947		10566362	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1627		2718	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée			-96005	-58275
Production immobilisée				345284
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			843797	384278
Autres produits			1726	
Total des produits d’exploitation (I)			10538442	11476637
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5930572	6134931
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-293219	147959
Autres achats et charges externes			4295067	3736444
Impôts, taxes et versements assimilés			92044	116772
Salaires et traitements			1268234	1095698
Charges sociales			473508	417623
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78631	692154
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			661570	311254
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			13720994	12664835
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3182552	-1188198
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9178	4653
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				135
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9178	4788
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14682	53607
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14682	53607
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5504	-48819
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3188056	-1237018
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	358995		72239	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1338750		2685597	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1697745		2757836	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	183294		270520	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1031698		1089251	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1214992		1359771	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	482753		1398065	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-21729	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12245365		14239261	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14950668		14056484	
BENEFICE OU PERTE	-2705303		182777	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	168252		315031	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			12000	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				671412
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles		505056		505056
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	721260	201074	673639	248695
Sur comptes clients	4440	460496	1906	463030
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	725700	1166625	675545	1216781
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1166625	675545	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55404	55404		
Clients douteux ou litigieux	490662	490662		
Autres créances clients	3076260	3076260		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1475	1475		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	834096	834096		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	27963	27963		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1457618	1457618		
Charges constatées d’avance	289887	289887		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6233364	6233364		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1627	1627		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	23018	23018		
Fournisseurs et comptes rattachés	10393899	10393899		
Personnel et comptes rattachés	265290	265290		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	216608	216608		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4903	4903		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17801	17801		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	605022	605022		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1685779	1685779		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13213947	13213947		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel