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BILAN ADAPA FRANCE FONTENAY LE COMTE 2018 Siren 353551047				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1874457	977576	896882	806290
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	505056		505056	505056
Autres immobilisations incorporelles	149686	149355	331	1010
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	37995	33354	4641	5586
Constructions	524246	425456	98790	115139
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3024931	2449248	575683	405481
Autres immobilisations corporelles	396172	347707	48465	61178
Immobilisations en cours	19960		19960	19960
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63997		63997	170059
TOTAL (I)	6596500	4382696	2213804	2089760
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	636758	47621	589137	729214
En cours de production de biens	787143	356498	430645	833491
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	723410	317141	406269	347534
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2165957	4440	2161517	1117572
Autres créances	1935341		1935341	1458639
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1715377		1715377	95713
Charges constatées d’avance	38376		38376	256008
TOTAL (II)	8002362	725700	7276662	4838171
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14598862	5108396	9490466	6927931
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	151584		151584	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15158		15158	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	275838		275838	
Report à nouveau	-1701253		-1053696	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	182777		-647556	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1075896		-1258672	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	142851		673138	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29108		28328	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7933926		6026839	
Dettes fiscales et sociales	556368		737569	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1765359		720729	
Produits constatés d’avance (2)	138750			
TOTAL (IV)	10566362		8186604	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9490466		6927931	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10566362		7948449	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2718		25074	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	151264	8141	159405	381486
Production vendue biens	6187083	4143156	10330239	11678488
Production vendue services	301300	14406	315706	724428
Chiffres d’affaires nets	6639648	4165702	10805349	12784402
				
Production stockée			-58275	247412
Production immobilisée			545284	252545
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			584278	201278
Autres produits				3
Total des produits d’exploitation (I)			11476637	13485639
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6134931	7154540
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			147959	189823
Autres achats et charges externes			3736444	4590120
Impôts, taxes et versements assimilés			116772	102360
Salaires et traitements			1095698	1019657
Charges sociales			417623	382759
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			692154	544887
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			311254	121994
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12000	12000
Total des charges d’exploitation (II) 			12664835	14118140
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1188198	-632501
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1653	16657
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			155	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4788	16657
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			53607	54670
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53607	54670
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-48819	-38014
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1237018	-670515
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	72239		7585	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2685597			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2757836		7585	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	270520		56696	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1089251			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1359771		56696	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1398065		-49111	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-21729		-72070	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14239261		13509881	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14056484		14157437	
BENEFICE OU PERTE	182777		-647556	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11		529124	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	6			
Renvois : Transfert de charges	1		196287	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		12000	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1529173		345284
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		654742		
Total Immobilisations corporelles		3431996		1666228
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1874457
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				654742
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1094830	4002252
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1256127	6596500
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	722883	254693		977576
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	148676	679		149355
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2824561	436782	5578	3255765
AMORTISSEMENTS Total Général	3696120	692154	5578	4382696
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	443306	311254	33300	721260
Sur comptes clients	40387		35947	4440
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	483693	311254	69247	725700
TOTAL GENERAL	483693	311254	69247	725700
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		311254	69247	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63997	63997		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2165957	2163957		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2755	2755		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	431343	431343		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	823636	823636		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	677607	67754		
Charges constatées d’avance	38376	35376		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4203671	4203671		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2718	2718		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	140133	140133		
Emprunts et dettes financières divers	29108	29108		
Fournisseurs et comptes rattachés	7933926	7933926		
Personnel et comptes rattachés	256858	256858		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	249203	249203		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31016	31016		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19291	19291		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1765359	1765359		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	138750	138750		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10566362	10566362		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	506816			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	38			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	38