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BILAN ADAPA FRANCE FONTENAY LE COMTE 2016 Siren 353551047				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1276629	528204	748425	459314
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	505056		505056	505056
Autres immobilisations incorporelles	149686	147487	2199	3616
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	37995	29604	8391	11197
Constructions	521406	387307	134099	149285
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2331071	1755425	575647	712165
Autres immobilisations corporelles	385704	303207	82497	103746
Immobilisations en cours	19960		19960	19960
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	461242		461242	439484
TOTAL (I)	5688750	3151233	2537516	2403823
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	974540	60494	914046	660854
En cours de production de biens	807902	78079	729823	785359
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	513514	192170	321344	449459
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2497631	35947	2461684	2648427
Autres créances	983275		983275	829679
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33709		33709	48
Charges constatées d’avance	298092		298092	314267
TOTAL (II)	6108663	366690	5741973	5688093
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11797413	3517923	8279489	8091916
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	151584		151584	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15158		15158	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	275838		275838	
Report à nouveau	-606607		-648358	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-447089		41751	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-611116		-164027	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1207383		1521704	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27125		29589	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6494557		5750863	
Dettes fiscales et sociales	668797		752274	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	492743		201513	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8890606		8255943	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8279489		8091916	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8246511		6941337	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	154087		32710	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	271547	139655	411202	372242
Production vendue biens	7977219	4591509	12568729	14992756
Production vendue services	432051	15021	447072	-31146
Chiffres d’affaires nets	8680817	4746186	13427003	15333852
				
Production stockée			-58677	-136496
Production immobilisée			410966	
Subventions d’exploitation				25000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			254442	726665
Autres produits			1810	60337
Total des produits d’exploitation (I)			14035544	16009358
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7727419	8868330
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-254996	325569
Autres achats et charges externes			4291182	4392408
Impôts, taxes et versements assimilés			118052	130122
Salaires et traitements			1303298	1598220
Charges sociales			577743	645997
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			533227	634859
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			145000	211651
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39534	12233
Total des charges d’exploitation (II) 			14480459	16819389
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-444916	-810032
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12186	4249
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12186	4249
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			68336	83719
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			68336	83719
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-56151	-79470
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-501066	-889502
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	278		19822	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			978352	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	278		998174	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17115		30264	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			59922	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17115		90186	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16837		907988	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-70815		-23265	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14048007		17011780	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14495096		16970029	
BENEFICE OU PERTE	-447089		41751	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	508476		135963	
Renvois : Transfert de charges	209437		466355	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	12000		12000	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		865663		410966
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		654268		474
Total Immobilisations corporelles		3242735		233722
Total Immobilisations financières		439484		21758
Total Général		5202149		666921
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1276629
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				654742
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			180321	3296137
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				461242
Total Général			180321	5688750
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	406349	121855		528204
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	145596	1891		147487
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2246382	409482	180321	2475543
AMORTISSEMENTS Total Général	2798327	533227	180321	3151233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	203965	144610	17832	330743
Sur comptes clients	62730	390	27173	35947
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	266695	145000	45005	366690
TOTAL GENERAL	266695	145000	45005	366690
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		145000	45005	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	461242	176975		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2497631			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6649			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4572			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23129			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	573825			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	375100			
Charges constatées d’avance	298092			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4240241	3955973	284268	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	154087	154087		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1053296	409201	644095	
Emprunts et dettes financières divers	27125	27125		
Fournisseurs et comptes rattachés	6494557	6494557		
Personnel et comptes rattachés	186575	186575		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	303327	303327		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	171711	171711		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7185	7185		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	492743	492743		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8890606	8246511	644095	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	437198			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	41			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	41