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BILAN VALCO GROUP FRANCE 2021 Siren 353495849				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2000	2000		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	328990	328991		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	970	970		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	68898	66569	2329	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	29802317	23072874	6729442	6729442
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33147		33147	74348
TOTAL (I)	30236322	23471403	6764919	6803790
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1155609	54662	1100947	806582
Autres créances	8427998	2181601	6246396	6685521
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	177206		177206	25828
Charges constatées d’avance	21705		21705	24565
TOTAL (II)	9782518	2236263	7546255	7542496
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	42825		42825	52736
TOTAL GENERAL (0 à V)	40061665	25707667	14353998	14399022
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2724300		2724300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	272430		272430	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4548510		-3238026	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2032453		-1310484	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	836294		759291	
TOTAL (I)	1316967		-792489	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	42825		52736	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	42825		52736	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires			10126163	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			305345	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12803886		4509672	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87834		125399	
Dettes fiscales et sociales	91247		72196	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11240			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12994206		15138775	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14353998		14399022	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	12803886			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	980435		980435	533901
Chiffres d’affaires nets	980435		980435	533901
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3143	47709
Autres produits			9	6
Total des produits d’exploitation (I)			983586	581615
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			724871	385571
Impôts, taxes et versements assimilés			1749	7578
Salaires et traitements			196139	192144
Charges sociales			73025	68717
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			541	380
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40	3
Total des charges d’exploitation (II) 			996365	654393
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12778	-72777
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			72621	78917
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			52736	177500
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			125357	256417
Dotations financières sur amortissements et provisions			42825	4038
Intérêts et charges assimilées			149308	1159175
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			192133	1163213
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-66776	-906796
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-79554	-979573
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2348215		7047	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2348215		7047	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1426		145	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			177500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	77004		160313	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	78429		337958	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2269786		-330910	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	157779			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3457158		845080	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1424706		2155564	
BENEFICE OU PERTE	2032453		-1310484	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	84435			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3143			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		328990		
Total Immobilisations corporelles		66998		2870
Total Immobilisations financières		29876665		32600
Total Général		30274653		35470
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				328990
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				69868
Prêts et immobilisations financières			73801	
Total Immobilisations financières			73801	29835464
Total Général			73801	30236322
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2000			2000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	328991			328991
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	66998	541		67539
AMORTISSEMENTS Total Général	397988	541		398529
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				836294
Total Provisions réglementées	759291	77004		836294
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				42825
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	52736	42825	52736	42825
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				23072874
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	54662			54662
Autres provisions pour dépréciation	2181601			2181601
Total Provisions pour dépréciation	25309138			25309138
TOTAL GENERAL	26121164	119828	52736	26188257
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		42825	52736	
                                            - Exceptionnelles		77004		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33147	33147		
Clients douteux ou litigieux	61278		61278	
Autres créances clients	1094332	1094332		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1942	1942		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	42625	42625		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1486	1486		
Divers				
Groupe et associés	8381200	8381200		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	745	745		
Charges constatées d’avance	21705	21705		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9638459	9577181	61278	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	87834	87834		
Personnel et comptes rattachés	32476	32476		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57691	57691		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1080	1080		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12803886			12803886
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11240	11240		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12994206	190321		12803886
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel