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BILAN VALCO GROUP FRANCE 2019 Siren 353495849				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2000	1639	361	761
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	328990	328971	19	733
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	970	970		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	66028	66028		-4
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	29802317	23072874	6729442	6729442
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1426		1426	1426
TOTAL (I)	30201731	23470483	6731248	6732358
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	48		48	
Clients et comptes rattachés	691932	54662	637270	385327
Autres créances	9152105	2359101	6793004	7010396
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8047		8047	23558
Charges constatées d’avance	27835		27835	31794
TOTAL (II)	9879968	2413763	7466205	7451075
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	48698		48698	56466
TOTAL GENERAL (0 à V)	40130396	25884246	14246150	14239899
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2724300		2724300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	272430		272430	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2100439		-658745	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1137587		-1441694	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	598977		433454	
TOTAL (I)	357681		1329744	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	48698		56466	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	48698		56466	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	9095741		8326779	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	228376		100	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4048497		4047069	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	100000		100000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	258611		258881	
Dettes fiscales et sociales	101543		120859	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13832768		12853688	
(V)	7003			
TOTAL GENERAL (I à V)	14246150		14239899	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	4048497			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	343403		343403	583721
Chiffres d’affaires nets	343403		343403	583721
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34841	6666
Autres produits			32	17
Total des produits d’exploitation (I)			378276	590404
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			211130	335527
Impôts, taxes et versements assimilés			7964	9523
Salaires et traitements			133055	254694
Charges sociales			51198	106728
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1114	2436
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				746272
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	34
Total des charges d’exploitation (II) 			404475	1455214
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-26199	-864811
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			94328	591013
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			56466	26895
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			150794	617909
Dotations financières sur amortissements et provisions			48698	56466
Intérêts et charges assimilées			1052879	957957
Différences négatives de change				1871
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1101577	1016294
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-950783	-398385
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12313			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12313			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7394		13343	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	165524		165155	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	172918		178498	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-160605		-178498	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	541383		1208312	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1678970		2650007	
BENEFICE OU PERTE	-1137587		-1441694	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		328990		
Total Immobilisations corporelles		66998		
Total Immobilisations financières		29803743		
Total Général		30201731		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				328990
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				66998
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29803743
Total Général				30201731
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1239	400		1639
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	328257	714		328971
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	67002		4	66998
AMORTISSEMENTS Total Général	396499	1114	4	397609
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				598977
Total Provisions réglementées	433454	165524		598977
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				48698
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	56466	48698	56466	48698
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				23072874
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	54662			54662
Autres provisions pour dépréciation	2359101			2359101
Total Provisions pour dépréciation	25486638			25486638
TOTAL GENERAL	25976558	214222	56466	26134313
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		48698	56466	
                                            - Exceptionnelles		165524		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1426	1426		
Clients douteux ou litigieux	61278		61278	
Autres créances clients	630654	297709	332945	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4700	4700		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7444	7444		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5615	5615		
Autres impôts, taxes versements assimilés	704	704		
Divers				
Groupe et associés	9133642		9133642	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	27835	27835		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9873298	345433	9527865	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	9095741			9095741
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	228376	228376		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	99710	99710		
Fournisseurs et comptes rattachés	258611	258611		
Personnel et comptes rattachés	27725	27725		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52179	52179		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12453	12453		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9185	9185		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3948788			3948788
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13732768	688240		13044528
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel