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BILAN VALCO GROUP FRANCE 2018 Siren 353495849				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2000	1239	761	1161
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	328990	328257	733	2769
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	970	970		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	66028	66032	-4	-4
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	29802317	23072874	6729442	6718942
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1426		1426	5626
TOTAL (I)	30201731	23469373	6732358	6728494
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	439989	54662	385327	435189
Autres créances	9369497	2359101	7010396	7637437
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23558		23558	20624
Charges constatées d’avance	31794		31794	44292
TOTAL (II)	9864838	2413763	7451075	8137541
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	56466		56466	26895
TOTAL GENERAL (0 à V)	40123035	25883136	14239899	14892931
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2724300		2724300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	272430		272430	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-658745		1635421	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1441694		-2294167	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	433454		268299	
TOTAL (I)	1329744		2606284	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	56466		26895	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	56466		26895	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	8326779		7429597	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100		300	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4047069		4564013	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	100000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	258881		149264	
Dettes fiscales et sociales	120859		91055	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			13736	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12853688		12247966	
(V)			11786	
TOTAL GENERAL (I à V)	14239899		14892931	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	4047069			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	583721		583721	549339
Chiffres d’affaires nets	583721		583721	549339
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6666	14118
Autres produits			17	4737
Total des produits d’exploitation (I)			590404	568195
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			335527	310130
Impôts, taxes et versements assimilés			9523	-5344
Salaires et traitements			254694	233751
Charges sociales			106728	90208
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2436	20059
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			746272	1667492
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34	1517
Total des charges d’exploitation (II) 			1455214	2317813
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-864811	-1749618
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			591013	876984
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			26895	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			617909	876984
Dotations financières sur amortissements et provisions			56466	443825
Intérêts et charges assimilées			957957	808642
Différences négatives de change			1871	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1016294	1252467
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-398385	-375483
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1263196	-2125101
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			14995	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			14995	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13343			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	165155		184061	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	178498		184061	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-178498		-169066	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1208312		1460174	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2650007		3754340	
BENEFICE OU PERTE	-1441694		-2294167	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		328990		
Total Immobilisations corporelles		66998		
Total Immobilisations financières		29797443		10500
Total Général		30195431		10500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				328990
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				66998
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4200	29803743
Total Général			4200	30201731
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	839	400		1239
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	326221	2036		328257
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	67002			67002
AMORTISSEMENTS Total Général	394063	2436		396499
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				433454
Total Provisions réglementées	268299	165155		433454
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				56466
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	26895	56466	26895	56466
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				23072874
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	54662			54662
Autres provisions pour dépréciation	1612830	746272		2359101
Total Provisions pour dépréciation	24740366	746272		25486638
TOTAL GENERAL	25035560	967893	26895	25976558
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		746272		
                                             - Financières		56466		
                                            - Exceptionnelles		165155		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1426	1426		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	439989	186721	253268	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4700	4700		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6178	6178		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11085	11085		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2	2		
Divers	2188	2188		
Groupe et associés	9342010	97724	9244286	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3334	3334		
Charges constatées d’avance	31794	31794		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9842706	345152	9497554	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	8326779	152437		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	100	100		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	146093	146093		
Fournisseurs et comptes rattachés	258881	258881		
Personnel et comptes rattachés	41356	41356		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72110	72110		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4143	4143		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3250	3250		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3900976			3900976
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12753688	678371		12075318
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4