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BILAN VALCO GROUP FRANCE 2016 Siren 353495849				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2000	439	1561	1961
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	328140	306562	21578	60935
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	970	970		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	66028	66032	-4	590
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	29374886	22655945	6718941	6343946
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5626		5626	-49
TOTAL (I)	29777650	23029948	6747702	6407383
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	120		120	
Clients et comptes rattachés	373863		373863	373717
Autres créances	8169225		8169225	8485509
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13367		13367	233014
Charges constatées d’avance	26656		26656	67252
TOTAL (II)	8583232		8583232	9159491
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38360882	23029948	15330934	15566874
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2724300		2724300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	272430		253566	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1959331		53897	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	676091		3924297	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	84238		8316	
TOTAL (I)	5716389		6964377	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11803		559000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11803		559000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	5167948		4300000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10745		2500	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3765592		3064039	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	275670		606705	
Dettes fiscales et sociales	366904		70253	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9586859		8043497	
(V)	15882			
TOTAL GENERAL (I à V)	15330934		15566874	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	825383	96778	922161	831675
Chiffres d’affaires nets	825383	96778	922161	831675
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			561120	307537
Autres produits			115	5
Total des produits d’exploitation (I)			1483396	1139216
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			874500	607078
Impôts, taxes et versements assimilés			11023	37336
Salaires et traitements			659578	219447
Charges sociales			202477	84501
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42051	62046
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11803	559000
Autres charges			11	14
Total des charges d’exploitation (II) 			1801444	1569421
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-318048	-430205
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1659731	4465311
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			920	1239
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1660651	4466551
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			580964	96225
Différences négatives de change			6545	6007
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			587509	102232
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1073142	4364319
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			755094	3934114
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3081		1501	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	75922		8316	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	79003		9817	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-79003		-9817	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3144047		5605767	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2467956		1681470	
BENEFICE OU PERTE	676091		3924297	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		326440		
Total Immobilisations corporelles		66998		
Total Immobilisations financières		28999842		
Total Général		29395281		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				328140
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				66998
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29380512
Total Général				29777650
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	39	400		439
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	265506	41057		306562
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	66408	594		67002
AMORTISSEMENTS Total Général	331953	42051		374003
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				84238
Total Provisions réglementées	8316	75922		84238
Provisions pour litiges				11803
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	559000	11803	559000	11803
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				22655945
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22655945			22655945
TOTAL GENERAL	23223261	87725	559000	22751986
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11803	559000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		75922		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5626	5626		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	373863			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5700			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	84			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	55278			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2860			
Divers				
Groupe et associés	8101969			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3334			
Charges constatées d’avance	26656			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8575370	473401	8101969	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	5167948			
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10745	10745		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	134317	134317		
Fournisseurs et comptes rattachés	275670	269504	3972	
Personnel et comptes rattachés	287527	287527		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56594	56594		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13131	13131		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9651	9651		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3631276	212854		3418422
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9586859	994323	3972	8588564
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3