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BILAN TECHNOLOGIES NOUVELLES ET FORMATIONS 2021 Siren 353409725				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7400	7400		
Fonds commercial	17500		17500	17500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	692661	490385	202275	217976
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10500	10000	500	8
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15504		15504	15504
Prêts				
Autres immobilisations financières	14292		14292	14470
TOTAL (I)	757858	507786	250072	265451
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	196888	121649	75238	119921
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	906743	13870	892872	967181
Autres créances	112526		112526	310220
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	51167		51167	51116
Disponibilités	608658		608658	241648
Charges constatées d’avance	30574		30574	33681
TOTAL (II)	1906558	135520	1771038	1723770
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2664417	643306	2021110	1989221
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	260000		260000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26000		26000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	40417		94532	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	114184		95884	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	440601		476417	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	26123		4820	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	26123		4820	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	242940		281206	
Emprunts et dettes financières divers (4)	80840		84370	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	343357		193153	
Dettes fiscales et sociales	219105		235522	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23470		16127	
Produits constatés d’avance (2)	644671		697603	
TOTAL (IV)	1554385		1507984	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2021110		1989221	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	80840			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	281018		281018	195262
Production vendue biens				
Production vendue services	1287076		1287076	1187577
Chiffres d’affaires nets	1568094		1568094	1382839
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			158271	109625
Autres produits			159	73
Total des produits d’exploitation (I)			1726525	1492538
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			117411	160888
Variation de stock (marchandises)			36122	-50358
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			154198	123919
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			680606	584265
Impôts, taxes et versements assimilés			16801	17713
Salaires et traitements			232124	212569
Charges sociales			69737	67866
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			99377	102196
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			124463	120044
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			26123	4820
Autres charges			5207	4785
Total des charges d’exploitation (II) 			1562175	1348709
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			164350	143828
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1692	251
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1692	251
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1452	1035
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1452	1035
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			240	-783
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			164591	143044
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1537		379	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1537		379	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	111		57	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12949		15554	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13060		15612	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11523		-15232	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38884		31928	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1729756		1493169	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1615571		1397284	
BENEFICE OU PERTE	114184		95884	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24900		
Total Immobilisations corporelles		710745		96492
Total Immobilisations financières		39975		456
Total Général		775620		96948
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24900
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			114576	692661
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			134	40297
Total Général			114710	757858
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7400			7400
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	492768	99377	101760	490386
AMORTISSEMENTS Total Général	500168	99377	101760	497786
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				26124
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4820	26124	4820	26124
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10001
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	113089	121650	113089	121650
Sur comptes clients	16715	2814	5658	13871
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	139804	124464	118747	145521
TOTAL GENERAL	144624	150588	123567	171645
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		150588	123567	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14293		14293	
Clients douteux ou litigieux	16603	16603		
Autres créances clients	890140	890140		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	597	597		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	53197	53197		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	54321	54321		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4412	4412		
Charges constatées d’avance	30575	30575		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1064137	1049844	14293	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	50	50		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	242892	64796	178096	
Emprunts et dettes financières divers	80841	80841		
Fournisseurs et comptes rattachés	343357	343357		
Personnel et comptes rattachés	27164	27164		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20330	20330		
Impôts sur les bénéfices	12812	12812		
T.V.A.	154865	154865		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3934	3934		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23470	23470		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	644672	644672		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1554386	1376291	178096	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37971			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel