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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS GEORGES BASTIDE 2018 Siren 353442866				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	41518	4200	37318	37318
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	17226	10066	7160	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4183	4183		
Autres immobilisations corporelles	384966	324495	60470	93046
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3800		3800	3800
TOTAL (I)	451694	342945	108749	134165
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3559		3559	4146
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	188625		188625	199443
Autres créances	52468		52468	72404
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	363568		363568	463976
Charges constatées d’avance	13641		13641	10973
TOTAL (II)	621863		621863	750944
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1073557	342945	730612	885109
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	454999		454999	
Report à nouveau	123327		58666	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-80219		64660	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	506492		586711	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			6583	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			6583	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	65653		102477	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5685		5379	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52058		58098	
Dettes fiscales et sociales	97660		122957	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3062		2901	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	224120		291814	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	730612		885109	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	193607		226213	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	983913	1430	985343	1129639
Chiffres d’affaires nets	983913	1430	985343	1129639
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			153908	32119
Autres produits			6103	385
Total des produits d’exploitation (I)			1145354	1162144
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				135
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			586	1133
Autres achats et charges externes			677102	800889
Impôts, taxes et versements assimilés			7538	11689
Salaires et traitements			297066	266530
Charges sociales			71930	67996
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52916	52804
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				126182
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				6583
Autres charges			136735	894
Total des charges d’exploitation (II) 			1243874	1334840
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-98519	-172696
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1654	2379
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1654	2379
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1654	-2379
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-100174	-175075
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			250000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20000		2000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20000		252000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45		45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19955		251955	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			12219	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1165354		1414144	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1245574		1349483	
BENEFICE OU PERTE	-80219		64660	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41518		
Total Immobilisations corporelles		544876		27500
Total Immobilisations financières		3800		
Total Général		590194		27500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41518
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			166000	406376
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3800
Total Général			166000	451694
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4200			4200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	451829	52916	166000	338745
AMORTISSEMENTS Total Général	456029	52916	166000	342945
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6583		6583	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	126183		126183	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	126183		126183	
TOTAL GENERAL	132766		132766	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			132766	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3800	3800		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	188625	188625		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26761	26761		
T. V. A.	7545	7545		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18162	18162		
Charges constatées d’avance	13641	13641		
TOTAL ETAT DES CREANCES	258535	258535		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	53	53		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	65600	35088	30512	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	52059	52059		
Personnel et comptes rattachés	34676	34676		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26102	26102		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36622	36622		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	260	260		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5685	5685		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3062	3062		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	224120	193608	30512	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36795			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel