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BILAN PISCINES BOURGANEL 2018 Siren 353438112				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	471345	229495	241850	264714
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2321	274	2047	
Autres immobilisations corporelles	183812	125564	58249	30614
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4561		4561	4421
TOTAL (I)	662040	355333	306707	299750
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	157812		157812	140100
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	240362		240362	206337
Avances et acomptes versés sur commandes	1424		1424	303
Clients et comptes rattachés	174345		174345	222388
Autres créances	36531		36531	62653
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	85498		85498	57022
Charges constatées d’avance	1808		1808	1956
TOTAL (II)	697780		697780	690760
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1359820	355333	1004487	990510
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	229680		229680	
Report à nouveau	71471		35280	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10367		36191	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	366517		356151	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	78278		94564	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8649		49793	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	166032		148512	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	228515		210712	
Dettes fiscales et sociales	104257		127549	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	52239		3228	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	637970		634359	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1004487		990510	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	559692		554301	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			14506	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1110919	41309	1152227	1422514
Production vendue biens	-13935		-13935	-15599
Production vendue services	129640	770254	899894	641015
Chiffres d’affaires nets	1226623	811563	2038186	2047931
				
Production stockée			17712	24528
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20529	1950
Autres produits			20	27
Total des produits d’exploitation (I)			2076446	2074436
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			766577	706922
Variation de stock (marchandises)			-34025	-31788
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			319491	322054
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			615134	597152
Impôts, taxes et versements assimilés			20404	23677
Salaires et traitements			192964	251543
Charges sociales			111620	132068
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35075	30975
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37459	5477
Total des charges d’exploitation (II) 			2064699	2038080
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11748	36356
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				12
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				12
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4203	4250
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4203	4250
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4203	-4238
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7545	32118
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	100		14358	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7316		2500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7416		16858	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3157		3180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	225		1500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3382		4680	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4034		12177	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1212		8104	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2083862		2091306	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2073496		2055114	
BENEFICE OU PERTE	10367		36191	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11282		19818	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1800		1950	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	19687		40620	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		619591		42118
Total Immobilisations financières		4421		140
Total Général		624012		42258
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4229	657479
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4561
Total Général			4229	662040
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	324262	35075	4004	355333
AMORTISSEMENTS Total Général	324262	35075	4004	355333
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18729		18729	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18729		18729	
TOTAL GENERAL	18729		18729	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			18729	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4561	4561		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	174345	174345		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300	300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3750	3750		
T. V. A.	32481	32481		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1808	1808		
TOTAL ETAT DES CREANCES	217245	217245		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	228515	228515		
Personnel et comptes rattachés	24016	24016		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19304	19304		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60937	60937		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8649	8649		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52239	52239		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	393660	393660		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	322103		330979	
Location, charges locatives et de copropriété	66222		61896	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	48943		18158	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	177866		186119	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	615134		597152	
Taxe professionnelle	3823		4428	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16581		19249	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20404		23677	
Montant de la TVA. collectée	476053		483784	
Total TVA. déductible sur biens et services	307434		292267	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel