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BILAN PISCINES BOURGANEL 2017 Siren 353438112				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	471345	206631	264714	288371
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	148245	117631	30614	38018
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4421		4421	4421
TOTAL (I)	624012	324262	299750	330810
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	140100		140100	115572
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	206337		206337	174549
Avances et acomptes versés sur commandes	303		303	4266
Clients et comptes rattachés	241117	18729	222388	256118
Autres créances	62653		62653	47619
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57022		57022	66159
Charges constatées d’avance	1956		1956	7059
TOTAL (II)	709489	18729	690760	671343
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1333501	342991	990510	1002153
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	229680		229680	
Report à nouveau	35280		24833	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36191		10447	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	356151		319960	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	94564		130325	
Emprunts et dettes financières divers (4)	49793		56014	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	148512		106240	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	210712		256471	
Dettes fiscales et sociales	127549		130527	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3228		2616	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	634359		682193	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	990510		1002153	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	554301		576140	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14506		24271	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1408972	13543	1422514	1704777
Production vendue biens	-15599		-15599	-15645
Production vendue services	53151	587864	641015	707251
Chiffres d’affaires nets	1446524	601407	2047931	2396383
				
Production stockée			24528	52605
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1950	7084
Autres produits			27	21
Total des produits d’exploitation (I)			2074436	2456092
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			706922	748979
Variation de stock (marchandises)			-31788	-25598
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			322054	424743
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			597152	848820
Impôts, taxes et versements assimilés			23677	27425
Salaires et traitements			251543	256525
Charges sociales			132068	126620
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30975	31812
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5477	10
Total des charges d’exploitation (II) 			2038080	2439337
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36356	16756
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4250	4397
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4250	4397
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4238	-4397
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32118	12359
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14358		4581	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16858		4581	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3180		5396	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4680		5396	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12177		-816	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8104		1096	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2091306		2460673	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2055114		2450226	
BENEFICE OU PERTE	36191		10447	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19818		20394	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1950		7084	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	40620		32807	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		627367		1415
Total Immobilisations financières		4421		
Total Général		631788		1415
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9192	619591
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4421
Total Général			9192	624012
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	300978	30975	7691	324262
AMORTISSEMENTS Total Général	300978	30975	7691	324262
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18729			18729
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18729			18729
TOTAL GENERAL	18729			18729
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4421	4421		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	241117			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25889			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36764			
Charges constatées d’avance	1956			
TOTAL ETAT DES CREANCES	310147	310147		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14506	14506		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	210712	210712		
Personnel et comptes rattachés	21481	21481		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43645	43645		
Impôts sur les bénéfices	2407	2407		
T.V.A.	60016	60016		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	49793	49793		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3228	3228		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	405789	405789		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	330979		564961	
Location, charges locatives et de copropriété	61896		55327	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18158		18633	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	186119		209899	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	597152		848820	
Taxe professionnelle	4428		8151	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19249		19274	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23677		27425	
Montant de la TVA. collectée	483784		569584	
Total TVA. déductible sur biens et services	292267		370635	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel