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BILAN H2C 2022 Siren 353498439				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	61222	61222		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	197543		197543	197543
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2796	1489	1307	
Autres immobilisations corporelles	329081	281569	47512	8529
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	614045		614045	690703
Créances rattachées à des participations	655815		655815	675686
Autres titres immobilisés	244		244	244
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	2000
TOTAL (I)	1862746	344280	1518465	1574705
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2664		2664	3805
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	341688	308781	32908	32908
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1173532		1173532	1327344
Autres créances	400862		400862	306759
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	222485		222485	177083
Charges constatées d’avance	10951		10951	10964
TOTAL (II)	2152182	308781	1843402	1858863
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4014928	653061	3361867	3433569
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	18000		18000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1800		1800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2808429		2732722	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	169772		275707	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2998000		3028229	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3005			
Emprunts et dettes financières divers (4)	109		6009	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50968		36255	
Dettes fiscales et sociales	224785		250760	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			34116	
Produits constatés d’avance (2)	85000		78200	
TOTAL (IV)	363867		405340	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3361867		3433569	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	363867		405340	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	520024		520024	464709
Chiffres d’affaires nets	520024		520024	464709
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			308781	308781
Autres produits			8	35
Total des produits d’exploitation (I)			828812	773525
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				1
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2640	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1141	658
Autres achats et charges externes			277622	232804
Impôts, taxes et versements assimilés			9490	9700
Salaires et traitements			148484	120651
Charges sociales			58441	43058
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4977	6037
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			308781	308781
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			211	23
Total des charges d’exploitation (II) 			811786	721712
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17027	51813
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			154129	250742
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				1055
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			154129	251797
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1556	1437
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1556	1437
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			152573	250360
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			169599	302172
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8245		1705	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	93500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	101745		1705	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24913		28171	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	76659			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	101572		28171	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	172		-26466	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1084685		1027026	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	914914		751320	
BENEFICE OU PERTE	169772		275707	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	200			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		258765		
Total Immobilisations corporelles		379792		45267
Total Immobilisations financières		1368634		-19871
Total Général		2007191		25395
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				258765
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			93182	331877
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			76659	1272104
Total Général			169841	1862746
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	61222			61222
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	371264	4977	93182	283058
AMORTISSEMENTS Total Général	432486	4977	93182	344280
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	308781	308781	308781	308781
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	308781	308781	308781	308781
TOTAL GENERAL	308781	308781	308781	308781
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		308781	308781	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	655815	655815		
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1173532	1173532		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	900	900		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1069	1069		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12456	12456		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	386437	386437		
Charges constatées d’avance	10951	10951		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2243160	2241160	2000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3005	3005		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	50968	50968		
Personnel et comptes rattachés	11077	11077		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9289	9289		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	201991	201991		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2428	2428		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	109	109		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	85000	85000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	363867	363867		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	17326		1677	
Location, charges locatives et de copropriété	55249		55000	
Personnel extérieur à l’entreprise	1667			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	84564		77657	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	118815		98470	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	277622		232804	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9490		9700	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9490		9700	
Montant de la TVA. collectée	99851		108582	
Total TVA. déductible sur biens et services	41359		36218	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	5