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BILAN H2C 2021 Siren 353498439				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	61222	61222		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	197543		197543	197543
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1443	1443		
Autres immobilisations corporelles	378349	369821	8529	10873
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	690703		690703	690703
Créances rattachées à des participations	675686		675686	444945
Autres titres immobilisés	244		244	244
Prêts				46888
Autres immobilisations financières	2000		2000	2000
TOTAL (I)	2007191	432486	1574705	1393196
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3805		3805	4463
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	341688	308781	32908	32909
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1327344		1327344	1203642
Autres créances	306759		306759	354586
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	177083		177083	304796
Charges constatées d’avance	10964		10964	3782
TOTAL (II)	2167644	308781	1858863	1904178
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4174835	741266	3433569	3297373
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	18000		18000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1800		1800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2732722		3024038	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	275707		-46316	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3028229		2997522	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			594	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6009		5839	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36255		68448	
Dettes fiscales et sociales	250760		223130	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34116		1840	
Produits constatés d’avance (2)	78200			
TOTAL (IV)	405340		299851	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3433569		3297373	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	405340		299851	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	464709		464709	176470
Chiffres d’affaires nets	464709		464709	176470
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			308781	221849
Autres produits			35	260
Total des produits d’exploitation (I)			773525	398578
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			1	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				396
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			658	-210
Autres achats et charges externes			232804	230797
Impôts, taxes et versements assimilés			9700	9929
Salaires et traitements			120651	119455
Charges sociales			43058	50305
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6037	11859
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			308781	308781
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23	12
Total des charges d’exploitation (II) 			721712	731324
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51813	-332746
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			250742	279182
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1055	3643
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			251797	282825
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1437	951
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1437	951
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			250360	281874
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			302172	-50871
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1705		6557	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			44972	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1705		51529	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28171		1973	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			45000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28171		46973	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26466		4556	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1027026		732932	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	751320		779248	
BENEFICE OU PERTE	275707		-46316	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			4629	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		258765		
Total Immobilisations corporelles		376100		3693
Total Immobilisations financières		1184780		183854
Total Général		1819645		187546
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				258765
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				379792
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1368634
Total Général				2007191
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	61222			61222
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	365227	6037		371264
AMORTISSEMENTS Total Général	426449	6037		432486
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	308781	308781	308781	308781
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	308781	308781	308781	308781
TOTAL GENERAL	308781	308781	308781	308781
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		308781	308781	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	675686	675686		
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1327344	1327344		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2500	2500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	603	603		
Impôts sur les bénéfices	2290	2290		
T. V. A.	6932	6932		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	294433	294433		
Charges constatées d’avance	10964	10964		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2322753	2320753	2000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36255	36255		
Personnel et comptes rattachés	12276	12276		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8752	8752		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	226332	226332		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3399	3399		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6009	6009		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34116	34116		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	78200	78200		
TOTAL – ETAT DES DETTES	405340	405340		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	245000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1677		4750	
Location, charges locatives et de copropriété	55000		55088	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	77657		70814	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	98470		100146	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	232804		230797	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9700		9929	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9700		9929	
Montant de la TVA. collectée	108582		41274	
Total TVA. déductible sur biens et services	36218		38024	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	2