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BILAN H2C 2020 Siren 353498439				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	61222	61222		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	197543		197543	48676
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1443	1443		
Autres immobilisations corporelles	374657	363784	10873	13997
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	690703		690703	928650
Créances rattachées à des participations	444945		444945	515578
Autres titres immobilisés	244		244	244
Prêts	46888		46888	164085
Autres immobilisations financières	2000		2000	2000
TOTAL (I)	1819645	426449	1393196	1673231
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4463		4463	4253
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	341689	308781	32909	23250
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1203642		1203642	1614275
Autres créances	354586		354586	382915
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	304796		304796	39542
Charges constatées d’avance	3782		3782	7695
TOTAL (II)	2212958	308781	1904178	2071929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4032603	735230	3297373	3745160
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	18000		18000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1800		1800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3024038		2877438	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-46316		346600	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2997522		3243838	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	594		214	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5839		60803	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68448		123977	
Dettes fiscales et sociales	223130		297765	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1840		18564	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	299851		501322	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3297373		3745160	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	299851		501322	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			214	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	176470		176470	410719
Chiffres d’affaires nets	176470		176470	410719
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			221849	132781
Autres produits			260	3786
Total des produits d’exploitation (I)			398578	547286
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			396	858
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-210	3266
Autres achats et charges externes			230797	198751
Impôts, taxes et versements assimilés			9929	18423
Salaires et traitements			119455	118082
Charges sociales			50305	47499
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11859	6310
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			308781	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	137584
Total des charges d’exploitation (II) 			731324	530772
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-332746	16514
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			279182	809384
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3643	8574
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			282825	817958
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			951	2243
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			951	2243
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			281874	815715
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-50871	832229
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6557		23388	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	44972		282170	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	51529		305558	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1973		2180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	45000		789007	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46973		791187	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4556		-485630	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	732932		1670802	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	779248		1324203	
BENEFICE OU PERTE	-46316		346600	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			538	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	4629			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		103699		155067
Total Immobilisations corporelles		373565		2535
Total Immobilisations financières		1717507		-182830
Total Général		2194771		-25229
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				258765
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				376100
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			349897	1184780
Total Général			349897	1819645
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	55022	6200		61222
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	359568	5659		365227
AMORTISSEMENTS Total Général	414590	11859		426449
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	221849	308781	221849	308781
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	328799	308781	328799	308781
TOTAL GENERAL	328799	308781	328799	308781
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		308781	221849	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	444945	444945		
Prêts	46888		46888	
Autres immobilisations financières	2000	2000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1203642	1203642		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2500	2500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	232	232		
Impôts sur les bénéfices	2290	2290		
T. V. A.	31303	31303		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	79	79		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	318182	318182		
Charges constatées d’avance	3782	3782		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2055842	2008954	46888	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	594	594		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	68448	68448		
Personnel et comptes rattachés	12685	12685		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8503	8503		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	199865	199865		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2078	2078		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5839	5839		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1840	1840		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	299851	299851		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4750		6012	
Location, charges locatives et de copropriété	55088		60193	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	70814		53852	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	100146		78694	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	230797		198751	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9929		18423	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9929		18423	
Montant de la TVA. collectée	41274		68012	
Total TVA. déductible sur biens et services	38024		33461	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	5