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BILAN H2C 2019 Siren 353498439				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	55022	55022		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	48676		48676	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1443	1443		
Autres immobilisations corporelles	339472	325474	13997	16904
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1035600	106950	928650	1949784
Créances rattachées à des participations	515578		515578	581814
Autres titres immobilisés	244		244	
Prêts	164085		164085	290444
Autres immobilisations financières	2000		2000	2700
TOTAL (I)	2162121	488890	1673231	2841646
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4253		4253	7519
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	245098	221849	23250	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1614275		1614275	1400579
Autres créances	382915		382915	55168
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39542		39542	22997
Charges constatées d’avance	7695		7695	14620
TOTAL (II)	2293778	221849	2071929	1500884
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4455898	710738	3745160	4342530
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	18000		18000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1800		1800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2877438		3833841	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	346600		-156403	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3243838		3697238	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	214			
Emprunts et dettes financières divers (4)	60803		209881	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123977		148545	
Dettes fiscales et sociales	297765		285269	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18564		824	
Produits constatés d’avance (2)			773	
TOTAL (IV)	501322		645292	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3745160		4342530	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	501322		645292	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	214			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	410719		410719	496016
Chiffres d’affaires nets	410719		410719	496016
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			132781	2621
Autres produits			3786	2176
Total des produits d’exploitation (I)			547286	500814
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			858	2455
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3266	2188
Autres achats et charges externes			198751	162463
Impôts, taxes et versements assimilés			18423	16214
Salaires et traitements			118082	234676
Charges sociales			47499	102581
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6310	10674
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				132243
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			137584	18035
Total des charges d’exploitation (II) 			530772	681530
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16514	-180717
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			809384	411236
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8574	9870
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			817958	421106
Dotations financières sur amortissements et provisions				389950
Intérêts et charges assimilées			2243	5308
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2243	395258
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			815715	25847
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			832229	-154869
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23388		10413	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	282170		1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	305558		10414	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2180		1334	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	789007		10614	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	791187		11947	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-485630		-1533	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1670802		932333	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1324203		1088736	
BENEFICE OU PERTE	346600		-156403	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	538		2621	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			43426	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55022		48676
Total Immobilisations corporelles		337511		3404
Total Immobilisations financières		3511693		-115426
Total Général		3904226		-63346
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				103699
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				340915
Prêts et immobilisations financières			700	
Total Immobilisations financières			1678760	1717507
Total Général			1678760	2162121
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	55022			55022
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	320607	6310		326917
AMORTISSEMENTS Total Général	375629	6310		381940
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				106950
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		221849		221849
Sur comptes clients	75000		75000	
Autres provisions pour dépréciation	57243		57243	
Total Provisions pour dépréciation	819193	221849	712243	328799
TOTAL GENERAL	819193	221849	712243	328799
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		221849	132243	
                                             - Financières			580000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	515578	515578		
Prêts	164085	106489	57596	
Autres immobilisations financières	2000	2000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1614275	1614275		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2290	2290		
T. V. A.	79797	79797		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	299828	299828		
Charges constatées d’avance	7695	7695		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2686547	2628951	57596	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	214	214		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	123977	123977		
Personnel et comptes rattachés	14691	14691		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10490	10490		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	269399	269399		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3184	3184		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	60803	60803		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18564	18564		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	501322	501322		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	800000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6012		8520	
Location, charges locatives et de copropriété	60193		58508	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	53852		2621	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	78694		92815	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	198751		162463	
Taxe professionnelle			261	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18423		15953	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18423		16214	
Montant de la TVA. collectée	68012		86153	
Total TVA. déductible sur biens et services	33461		22846	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	4