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BILAN H2C 2017 Siren 353498439				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	55022	54468	555	1320
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1443	1443		
Autres immobilisations corporelles	329279	309044	20234	39565
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2639768	297000	2342768	2342768
Créances rattachées à des participations	609110		609110	477297
Autres titres immobilisés				
Prêts	403333		403333	518624
Autres immobilisations financières	2700		2700	52700
TOTAL (I)	4040655	661955	3378700	3432274
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9707		9707	7713
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1443544		1443544	1451850
Autres créances	63840		63840	212498
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	212		212	1331
Charges constatées d’avance	5564		5564	29135
TOTAL (II)	1522868		1522868	1702527
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5563523	661955	4901568	5134800
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	18000		18000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1800		1800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4430280		4618918	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-196439		-188639	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4253641		4450080	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	70845		102017	
Emprunts et dettes financières divers (4)	83871		94655	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	191640		185954	
Dettes fiscales et sociales	301571		301592	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			503	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	647927		684721	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4901568		5134800	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	647927		684721	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	70845		98308	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	390121		390121	610006
Chiffres d’affaires nets	390121		390121	610006
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5527	8565
Autres produits			107	1254
Total des produits d’exploitation (I)			395755	619825
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5777	11861
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1995	-202
Autres achats et charges externes			173908	235658
Impôts, taxes et versements assimilés			29198	37811
Salaires et traitements			275239	346558
Charges sociales			134292	144410
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20096	27387
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			44	3194
Total des charges d’exploitation (II) 			636559	806676
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-240803	-186850
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9391	1087
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			15437	13680
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24834	20767
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5746	9505
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5746	9505
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19088	11261
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-221716	-175589
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1117			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25083			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26200			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	923		7960	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5089	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	923		13050	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25277		-13050	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	446789		640592	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	643228		829231	
BENEFICE OU PERTE	-196439		-188639	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5527		8565	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	65205		42081	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55022		
Total Immobilisations corporelles		372962		
Total Immobilisations financières		3654911		
Total Général		4082896		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				55022
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42240	330722
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3654911
Total Général			42240	4040655
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53703	765		54468
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	333397	19331	42240	310487
AMORTISSEMENTS Total Général	387100	20096	42240	364955
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				297000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	297000			297000
TOTAL GENERAL	297000			297000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	609110			
Prêts	403333	265628		
Autres immobilisations financières	2700	2700		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1443544			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35037			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14280			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11524			
Charges constatées d’avance	5564			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2528091	1781276	746815	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	70845	70845		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	14290	14290		
Fournisseurs et comptes rattachés	191640	191640		
Personnel et comptes rattachés	19444	19444		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19039	19039		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	256331	256331		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6757	6757		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	69581	69581		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	647927	647927		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3709			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3899		2859	
Location, charges locatives et de copropriété	58503		59161	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1335		21537	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	110171		152102	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	173908		235658	
Taxe professionnelle	261		260	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	28937		37551	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	29198		37811	
Montant de la TVA. collectée	122711		117673	
Total TVA. déductible sur biens et services	27684		36052	
Effectif moyen du personnel	7		9	
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7		9