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BILAN H2C 2015 Siren 353498439				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	55022	52583	2440	830
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1443	1443		
Autres immobilisations corporelles	367127	305687	61440	75561
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2643578	297000	2346578	2346578
Créances rattachées à des participations	366789		366789	469867
Autres titres immobilisés				
Prêts	825533		825533	1114850
Autres immobilisations financières	2700		2700	2700
TOTAL (I)	4262193	656713	3605480	4010385
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7510		7510	5230
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1444692		1444692	1132639
Autres créances	282779		282779	104694
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	545		545	1490
Charges constatées d’avance	58483		58483	4219
TOTAL (II)	1794010		1794010	1248272
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6056203	656713	5399490	5258657
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	18000		18000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1800		1800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4683486		4604669	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-64568		78817	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4638718		4703286	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	154363		100379	
Emprunts et dettes financières divers (4)	81831		22652	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	172601		87486	
Dettes fiscales et sociales	321277		338508	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30699		6346	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	760771		555371	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5399490		5258657	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	757062		555371	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1762		75229	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	856351	15298	871649	936402
Chiffres d’affaires nets	856351	15298	871649	936402
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13341	10976
Autres produits			303	15
Total des produits d’exploitation (I)			885293	947393
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1012	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14464	12539
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2280	821
Autres achats et charges externes			371875	344425
Impôts, taxes et versements assimilés			37365	32627
Salaires et traitements			386449	485730
Charges sociales			143956	218900
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22011	30685
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2951	504
Total des charges d’exploitation (II) 			977803	1126231
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-92510	-178838
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8774	252647
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			31979	13341
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40753	265987
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12269	10569
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12269	10569
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			28484	255418
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-64026	76580
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	606		32	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	606		8032	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1148		5795	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1148		5795	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-542		2237	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	926653		1221412	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	991221		1142595	
BENEFICE OU PERTE	-64568		78817	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13341		10976	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	40349		109027	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2933			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		52727		2295
Total Immobilisations corporelles		361365		7205
Total Immobilisations financières		4230995		539725
Total Général		4645087		549225
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				55022
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				368570
Prêts et immobilisations financières			289316	
Total Immobilisations financières			932119	3838600
Total Général			932119	4262193
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51897	685		52583
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	285804	21326		307130
AMORTISSEMENTS Total Général	337702	22011		359713
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				4
Provisions pour perte de change				411
Provisions pour pensions et obligations similaires				4
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				297000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	297000			297000
TOTAL GENERAL	297000			297000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	366789			
Prêts	825533	825533		
Autres immobilisations financières	2700			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1444692			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12250			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7200			
Impôts sur les bénéfices	24461			
T. V. A.	46028			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1377			
Groupe et associés	181525			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9937			
Charges constatées d’avance	58483			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2980976	2611487	369489	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	154363	154363		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	47455	43746	3709	
Fournisseurs et comptes rattachés	172601	172601		
Personnel et comptes rattachés	31435	31435		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47873	47873		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	233180	233180		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8789	8789		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	34377	34377		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30699	30699		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	760771	757062	3709	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-2			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10549			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3537		5046	
Location, charges locatives et de copropriété	65187		64794	
Personnel extérieur à l’entreprise	7980		15000	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	135298		50786	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	159873		208799	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	371875		344425	
Taxe professionnelle	4287		3536	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	33078		29091	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	37365		32627	
Montant de la TVA. collectée	207460		167632	
Total TVA. déductible sur biens et services	67481		47380	
Effectif moyen du personnel	10		12	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	10		12