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BILAN H2C 2014 Siren 353498439				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	52727	51897	830	2800
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1443	1443		
Autres immobilisations corporelles	359922	284361	75561	97628
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2643578	297000	2346578	2346578
Créances rattachées à des participations	469867		469867	701720
Autres titres immobilisés				
Prêts	1114850		1114850	1320381
Autres immobilisations financières	2700		2700	2700
TOTAL (I)	4645087	634702	4010385	4471807
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5230		5230	6051
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1132639		1132639	1003051
Autres créances	104694		104694	48576
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1490		1490	1915
Charges constatées d’avance	4219		4219	6746
TOTAL (II)	1248272		1248272	1066340
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5893359	634702	5258657	5538147
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	18000		18000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1800		1800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4604669		4838876	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	78817		15793	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4703286		4874469	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100379		203820	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22652		99407	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87486		87583	
Dettes fiscales et sociales	338508		272868	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6346			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	555371		663678	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5258657		5538147	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	540770			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	75229		168453	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	936402		936402	1015924
Chiffres d’affaires nets	936402		936402	1015924
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10976	10514
Autres produits			15	8
Total des produits d’exploitation (I)			947393	1026447
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12539	12960
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			821	4077
Autres achats et charges externes			344425	328919
Impôts, taxes et versements assimilés			32627	29376
Salaires et traitements			485730	559334
Charges sociales			218900	199118
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30685	36987
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			504	5
Total des charges d’exploitation (II) 			1126231	1170777
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-178838	-144330
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			252647	292861
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			13341	61386
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				135000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			265987	489247
Dotations financières sur amortissements et provisions				297000
Intérêts et charges assimilées			10569	7030
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10569	304030
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			255418	185218
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			76580	40887
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8000		15300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8032		15300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5795		13390	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5795		13390	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2237		1910	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			27004	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1221412		1530994	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1142595		1515201	
BENEFICE OU PERTE	78817		15793	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			5778	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10976		10514	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	109027		61588	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51777		950
Total Immobilisations corporelles		355669		5697
Total Immobilisations financières		4668379		252647
Total Général		5075825		259294
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				52727
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1	361365
Prêts et immobilisations financières			205531	
Total Immobilisations financières			690031	4230995
Total Général			690032	4645087
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48977	2920		51897
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	258041	27765	1	285804
AMORTISSEMENTS Total Général	307018	30685	1	337702
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				297000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	297000			297000
TOTAL GENERAL	297000			297000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	469867			
Prêts	1114850	130761		
Autres immobilisations financières	2700			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1132639			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5750			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	26716			
Impôts sur les bénéfices	27004			
T. V. A.	15690			
Autres impôts, taxes versements assimilés	12838			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16696			
Charges constatées d’avance	4219			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2828968	1372312	1456656	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	75229	75229		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	25150	10549	14601	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	87486	87486		
Personnel et comptes rattachés	39149	39149		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92453	92453		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	196860	196860		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10045	10045		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22652	22652		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6346	6346		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	555371	540770	14601	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10218			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes	250000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5046		516	
Location, charges locatives et de copropriété	64794		64487	
Personnel extérieur à l’entreprise	15000		8903	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	50786		23871	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	208799		231142	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	344425		328919	
Taxe professionnelle	3536		3311	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	29091		26065	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	32627		29376	
Montant de la TVA. collectée	167632		212277	
Total TVA. déductible sur biens et services	47380		50128	
Effectif moyen du personnel	12		12	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	12		12