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BILAN H2C 2013 Siren 353498439				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	51777	48977	2800	7600
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1443	1443		
Autres immobilisations corporelles	354226	256597	97628	59993
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2643578	297000	2346578	2643578
Créances rattachées à des participations	701720		701720	503359
Autres titres immobilisés				
Prêts	1320381		1320381	1333091
Autres immobilisations financières	2700		2700	2700
TOTAL (I)	5075825	604018	4471807	4550322
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6051		6051	10128
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1003051		1003051	886895
Autres créances	48576		48576	111150
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1915		1915	
Charges constatées d’avance	6746		6746	7624
TOTAL (II)	1066340		1066340	1015797
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6142165	604018	5538147	5566119
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
 Capital social ou individuel	18000		18000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1800		1800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4838876		4705363	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15793		433513	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4874469		5158676	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	203820		105411	
Emprunts et dettes financières divers (4)	99407		19517	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87583		66471	
Dettes fiscales et sociales	272868		216044	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	663678		407443	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5538147		5566119	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	638528		407443	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	168453		105411	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1015924		1015924	995730
Chiffres d’affaires nets	1015924		1015924	995730
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10514	5199
Autres produits			8	11
Total des produits d’exploitation (I)			1026447	1000940
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12960	11751
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4077	5457
Autres achats et charges externes			328919	367099
Impôts, taxes et versements assimilés			29376	34873
Salaires et traitements			559334	475221
Charges sociales			199118	172751
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36987	31003
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	242
Total des charges d’exploitation (II) 			1170777	1098396
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-144330	-97456
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			292861	411375
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			61386	62543
Autres intérêts et produits assimilés				195
Reprises sur provisions et transferts de charges			135000	85000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			489247	559112
Dotations financières sur amortissements et provisions			297000	
Intérêts et charges assimilées			7030	6960
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			304030	6960
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			185218	552152
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40887	454696
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			7084	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15300			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15300		7084	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13390		1700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13390		1700	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1910		5384	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27004		26567	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1530994		1567137	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1515201		1133624	
BENEFICE OU PERTE	15793		433513	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5778		8667	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10514		5199	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	61588		38372	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51777		
Total Immobilisations corporelles		292027		69822
Total Immobilisations financières		4617729		202690
Total Général		4961533		272512
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				51777
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6180	355669
Prêts et immobilisations financières			150882	
Total Immobilisations financières			152039	4668379
Total Général			158219	5075825
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44177	4800		48977
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	232034	32187	6180	258041
AMORTISSEMENTS Total Général	276211	36987	6180	307018
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				297000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	135000	297000	135000	297000
TOTAL GENERAL	135000	297000	135000	297000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		297000	135000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	701720			
Prêts	1320381	196104		
Autres immobilisations financières	2700	2700		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1003051			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4090			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16200			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6003			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22283			
Charges constatées d’avance	6746			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3083175	1257178	1825997	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	168453	168453		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	35367	10218	25150	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	87583	87583		
Personnel et comptes rattachés	44458	44458		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35386	35386		
Impôts sur les bénéfices	437	437		
T.V.A.	181991	181991		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10595	10595		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	99407	99407		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	663678	638528	25150	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	42000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6633			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Dividendes	300000			
Engagement de crédit-bail mobilier			5778	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	516		314	
Location, charges locatives et de copropriété	64487		67855	
Personnel extérieur à l’entreprise	8903		14662	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23871		24323	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	231142		259944	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	328919		367099	
Taxe professionnelle	3311		3473	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26065		31400	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	29376		34873	
Montant de la TVA. collectée	212277		208184	
Total TVA. déductible sur biens et services	50128		58632	
Effectif moyen du personnel	12		12	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel	12		12