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BILAN EXCO LOIRE 2021 Siren 353400070				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	57218	44358	12860	
Fonds commercial	1160557		1160557	
Autres immobilisations incorporelles	377094		377094	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	307430	103520	203911	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18861		18861	
Créances rattachées à des participations	626524		626524	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	121		121	
TOTAL (I)	2547804	147878	2399926	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	138039		138039	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1108581	135531	973049	
Autres créances	99169		99169	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	667930		667930	
Charges constatées d’avance	56715		56715	
TOTAL (II)	2070434	135531	1934902	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4618237	283409	4334829	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	130000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	31128			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	945761			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	495283			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1615172			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	270989			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	706370			
Dettes fiscales et sociales	784226			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10894			
Produits constatés d’avance (2)	947178			
TOTAL (IV)	2719657			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4334829			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2581097			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5108649	54274	5162922	
Chiffres d’affaires nets	5108649	54274	5162922	
				
Production stockée			741	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			78334	
Autres produits			431	
Total des produits d’exploitation (I)			5242429	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1911709	
Impôts, taxes et versements assimilés			62354	
Salaires et traitements			1784866	
Charges sociales			693926	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82201	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			46493	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16340	
Total des charges d’exploitation (II) 			4597889	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			644540	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			938	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			938	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1591	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1591	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-653	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			643887	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	64035			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	64035			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3555			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22813			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26368			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	37667			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	186271			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5307402			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4812119			
BENEFICE OU PERTE	495283			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17523			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1593467		18718
Total Immobilisations corporelles		352178		145876
Total Immobilisations financières		368982		276524
Total Général		2314626		441118
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			17317	1594868
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			190623	307431
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				645506
Total Général			207940	2547804
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47067	14608	17317	44358
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	163737	67593	127810	103520
AMORTISSEMENTS Total Général	210804	82201	145127	147878
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	149849	46493	60812	135531
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	149849	46493	60812	135531
TOTAL GENERAL	149849	46493	60812	135531
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		46493	60812	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	626524		626524	
Prêts				
Autres immobilisations financières	121		121	
Clients douteux ou litigieux	58491	58491		
Autres créances clients	1050089	1050089		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	92127	92127		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7042	7042		
Charges constatées d’avance	56715	56715		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1891110	1264465	626645	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28087	28087		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	242902	104342	138560	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	706370	706370		
Personnel et comptes rattachés	296925	296925		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	240299	240299		
Impôts sur les bénéfices	8003	8003		
T.V.A.	209351	209351		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29649	29649		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10894	10894		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	947178	947178		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2719657	2581097	138560	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	104635			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	222767			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel