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BILAN EXCO LOIRE 2017 Siren 353400070				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	51212	48688	2525	
Fonds commercial	1043434		1043434	
Autres immobilisations incorporelles	377094		377094	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	290100	183031	107069	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	264862		264862	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2528		2528	
TOTAL (I)	2029229	231719	1797511	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	124146		124146	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7176		7176	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1369908	341741	1028167	
Autres créances	116499		116499	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	641883		641883	
Charges constatées d’avance	54993		54993	
TOTAL (II)	2314605	341741	1972863	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4343834	573460	3770374	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	130000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	31128			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	891396			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	356167			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1421691			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	472082			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	371464			
Dettes fiscales et sociales	637902			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22682			
Produits constatés d’avance (2)	844552			
TOTAL (IV)	2348683			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3770374			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1999602			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4127397		4127397	
Chiffres d’affaires nets	4127397		4127397	
				
Production stockée			17810	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12417	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			110627	
Autres produits			17	
Total des produits d’exploitation (I)			4268268	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			7944	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1523737	
Impôts, taxes et versements assimilés			73565	
Salaires et traitements			1463726	
Charges sociales			581301	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55229	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			48113	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19855	
Total des charges d’exploitation (II) 			3773470	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			494797	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1095	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1095	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3760	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3760	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2666	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			492132	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	39414			
Reprises sur provisions et transferts de charges	13383			
Total des produits exceptionnels (VII)	52797			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1705			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	39400			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41105			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11692			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	147657			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4322159			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3965992			
BENEFICE OU PERTE	356167			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	73295			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1460339		11400
Total Immobilisations corporelles		394678		87326
Total Immobilisations financières		14140		256020
Total Général		1869157		354746
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1471739
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			191903	290100
Prêts et immobilisations financières			2528	
Total Immobilisations financières			2770	267390
Total Général			194673	2029229
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47712	975		48688
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	284050	54254	155274	183031
AMORTISSEMENTS Total Général	331763	55229	155274	231719
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	13383		13383	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	330961	48113	37332	341741
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	330961	48113	37332	341741
TOTAL GENERAL	344344	48113	50715	341741
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		48113	37332	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			13383	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2528			
Clients douteux ou litigieux	478522			
Autres créances clients	891386			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3283			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4755			
Impôts sur les bénéfices	11469			
T. V. A.	47186			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	42818			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6987			
Charges constatées d’avance	54993			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1543928	1246278	297650	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	472082	123002	303496	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	371464	371464		
Personnel et comptes rattachés	152216	152216		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	209231	209231		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	265842	265842		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10612	10612		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22682	22682		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	844552	844552		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2348683	1999602	303496	45585
Emprunts souscrits en cours d’exercice	450042			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	122174			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel