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BILAN EXCO LOIRE 2016 Siren 353400070				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	47712	47712		
Fonds commercial	1043434		1043434	1043434
Autres immobilisations incorporelles	369194		369194	369194
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	394678	284050	110627	113230
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8862		8862	8862
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5278		5278	5358
TOTAL (I)	1869157	331763	1537394	1540077
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	106336		106336	122533
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15120		15120	4031
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1257280	330961	926320	937503
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	379581		379581	649444
Charges constatées d’avance	40615		40615	20759
TOTAL (II)	1926751	330961	1595790	1807804
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3795908	662723	3133184	3347881
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	130000		130000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	23183		23183	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13000		13000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	472896		818615	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	418499		496795	
Subventions d’investissement	13383		8491	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1070962		1490085	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	144104		174825	
Emprunts et dettes financières divers (4)	189862			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	176700		176341	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	73736		5111	
Produits constatés d’avance (2)	811015		801280	
TOTAL (IV)	2062222		1857796	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3133184		3347881	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4000913		4000913	4142871
Chiffres d’affaires nets	4000913		4000913	4142871
				
Production stockée			-16198	-21025
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8200	8475
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			127919	96458
Autres produits			29	19
Total des produits d’exploitation (I)			4120864	4226797
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13743	356
Variation de stock (marchandises)			-11089	648
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1285466	1257766
Impôts, taxes et versements assimilés			98636	116461
Salaires et traitements			1394985	139381
Charges sociales			576384	575890
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48165	65531
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			83199	86390
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26772	18772
Total des charges d’exploitation (II) 			3516262	3515626
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			604602	711172
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1391	5478
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1391	5478
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2485	4102
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2485	4102
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1095	1376
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			603507	712548
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	80		40000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1426		290	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1506		40290	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	80		31073	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6318		6688	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6398		37761	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4892		2529	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	180116		218282	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4123760		4272566	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3705261		3775770	
BENEFICE OU PERTE	418499		496795	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1460339		
Total Immobilisations corporelles		349116		45562
Total Immobilisations financières		14220		
Total Général		1823675		45562
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1460339
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				394678
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			80	14140
Total Général			80	1869157
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47712			47712
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	235885	48165		284050
AMORTISSEMENTS Total Général	283598	48165		331763
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				13383
Total Provisions réglementées	8491	6318	1426	13383
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	321329	83199	73567	330961
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	321329	83199	73567	330961
TOTAL GENERAL	329820	89517	74993	344344
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		83199	73567	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6318	1426	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5278			
Clients douteux ou litigieux	453050			
Autres créances clients	804230			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	21273			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	37365			
T. V. A.	21467			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	37217			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10497			
Charges constatées d’avance	40615			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1430992	972664	458328	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	144104	69034	75070	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	176700	176700		
Personnel et comptes rattachés	159614	159614		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	216476	216476		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	243866	243866		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46848	46848		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	189862	189862		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	73736	73736		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	811015	811015		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2062222	1987152	75070	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60661			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	91382			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel