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BILAN ENTREPRISE ROGER GUENEAU 2021 Siren 353439151				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15245		15245	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	121888	82492	39396	
Autres immobilisations corporelles	15422	9514	5908	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4		4	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	152559	92006	60553	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4200		4200	
En cours de production de biens	89093		89093	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	185786		185786	
Autres créances	36295		36295	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	200614		200614	
Charges constatées d’avance	296		296	
TOTAL (II)	516285		516285	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	668844	92006	576837	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	243243			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7938			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	416181			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17443			
Emprunts et dettes financières divers (4)	24480			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70517			
Dettes fiscales et sociales	33828			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14389			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	160657			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	576837			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	146987			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	996552		996552	
Chiffres d’affaires nets	996552		996552	
				
Production stockée			-10852	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1189	
Autres produits			128	
Total des produits d’exploitation (I)			987016	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			238261	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1500	
Autres achats et charges externes			367250	
Impôts, taxes et versements assimilés			11348	
Salaires et traitements			244670	
Charges sociales			127273	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12464	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	
Total des charges d’exploitation (II) 			1002774	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15758	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			803	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			803	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			759	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-14999	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26900			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26900			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1060			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	325			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1385			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25515			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2578			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1014719			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1006782			
BENEFICE OU PERTE	7938			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3548			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1189			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16179		
Total Immobilisations corporelles		133137		25803
Total Immobilisations financières		4		
Total Général		149320		25803
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			934	15245
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21630	137310
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4
Total Général			22564	152559
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	934		934	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	100847	12789	21630	92006
AMORTISSEMENTS Total Général	101781	12789	22564	92006
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	185786	185786		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	333	333		
Impôts sur les bénéfices	15906	15906		
T. V. A.	19745	19745		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	312	312		
Charges constatées d’avance	296	296		
TOTAL ETAT DES CREANCES	222377	222377		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17443	3772	13670	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	70517	70517		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13745	13745		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14741	14741		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5342	5342		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24480	24480		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14389	14389		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	160657	146987	13670	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	19000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1563			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel