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BILAN EKLEO 2018 Siren 353422983				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	113513		113513	113513
Autres immobilisations incorporelles	39760	39760		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	77388	66015	11372	16094
Autres immobilisations corporelles	4056022	3047018	1009004	871923
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	171275		171275	171307
Prêts				
Autres immobilisations financières	24000		24000	24000
TOTAL (I)	4481958	3152793	1329165	1196837
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9838		9838	11308
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1440591	5511	1435080	1353230
Autres créances	191271		191271	197901
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	50000
Disponibilités	1233281		1233281	1073267
Charges constatées d’avance	53353		53353	33308
TOTAL (II)	2978334	5511	2972823	2719013
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7460292	3158304	4301987	3915850
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10480		10480	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	835060		835060	
Report à nouveau	296056		256014	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	524614		340042	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1776209		1551595	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8097		3624	
Provisions pour charges	9713		5644	
TOTAL (III)	17810		9268	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	975111		850530	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3305		3430	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	809224		805889	
Dettes fiscales et sociales	718857		695137	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1472			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2507968		2354987	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4301987		3915850	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1856371		1821457	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14		140	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		153273		
Total Immobilisations corporelles		3965279		540155
Total Immobilisations financières		195307		
Total Général		4313859		540155
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				153273
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			372024	4133410
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			32	195275
Total Général			372056	4481958
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39760			39760
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3077262	407541	371770	3113033
AMORTISSEMENTS Total Général	3117022	407541	371770	3152793
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				17810
Total Provisions pour risques et charges	9268	17810	9268	17810
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5036	3476	3001	5511
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5036	3476	3001	5511
TOTAL GENERAL	14304	21286	12269	23321
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13189	8645	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		8097	3624	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24000		24000	
Clients douteux ou litigieux	8952	8952		
Autres créances clients	1431639	1431639		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	345	345		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	667	667		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	91975	91975		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	98284	98284		
Charges constatées d’avance	53353	53353		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1709215	1685215	24000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14	14		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	975097	333500	641597	
Emprunts et dettes financières divers	2750	2750		
Fournisseurs et comptes rattachés	809224	809224		
Personnel et comptes rattachés	235955	235955		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	147530	147530		
Impôts sur les bénéfices	16670	16670		
T.V.A.	288810	288810		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29892	29892		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	555	555		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1472	1472		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2507968	1866371	641597	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	470000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	345281			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	300000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2694263		2423800	
Location, charges locatives et de copropriété	246612		207185	
Personnel extérieur à l’entreprise	181477		178130	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23538		20672	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2157146		1914106	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5303035		4743893	
Taxe professionnelle	39107		30949	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	52241		56036	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	91348		86985	
Montant de la TVA. collectée	1606385		1406716	
Total TVA. déductible sur biens et services	1083291		914569	
Effectif moyen du personnel	46			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	46