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BILAN EKLEO 2016 Siren 353422983
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 113513 113513 113513
Autres immobilisations incorporelles 39760 39760 62721
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 87941 73611 14331 10921
Autres immobilisations corporelles 3583392 2832587 750805 1176050
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 169319 169319 169297
Prêts
Autres immobilisations financières 24430 24430 45030
TOTAL (I) 4018355 2945958 1072398 1577532
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 26566 26566 41006
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1219674 399 1219275 977188
Autres créances 223269 223269 213338
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 250000 250000 450000
Disponibilités 683058 683058 532099
Charges constatées d’avance 45383 45383 51610
TOTAL (II) 2447950 399 2447550 2265241
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 6466305 2946357 3519948 3842773
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 100000 100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 10480 10480
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10000 10000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 835060 835060
Report à nouveau 337359 298827
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 218656 238532
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1511554 1492898
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 3337 3588
Provisions pour charges 2900 611
TOTAL (III) 6237 4199
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 723304 1098023
Emprunts et dettes financières divers (4) 4374 4374
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 638239 600008
Dettes fiscales et sociales 636241 643270
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2002158 2345676
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3519948 3842773
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1551369 1703105
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 147 186
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 6636829 169457 6806286 7369089
Chiffres d’affaires nets 6636829 169457 6806286 7369089
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 16028 13529
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 16351 61699
Autres produits 3049 10217
Total des produits d’exploitation (I) 6841714 7454535
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 27132 46147
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 14440 -349
Autres achats et charges externes 4494070 4949544
Impôts, taxes et versements assimilés 85375 98226
Salaires et traitements 1194289 1265464
Charges sociales 361476 372425
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 469180 516313
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 3029
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 2900 611
Autres charges 3058 12500
Total des charges d’exploitation (II) 6651921 7263909
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 189793 190626
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 117 3418
Autres intérêts et produits assimilés 18878 17692
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 18995 21110
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 14793 17221
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 14793 17221
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 4202 3888
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 193995 194515
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 131330 104500
Reprises sur provisions et transferts de charges 3588 15700
Total des produits exceptionnels (VII) 134918 120200
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 241 11
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 51916 11755
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 3337 3588
Total des charges exceptionnelles (VIII) 55494 15354
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 79424 104847
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 54764 60830
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 6995627 7595846
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6776972 7357314
BENEFICE OU PERTE 218656 238532
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 12711 48741
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 231615
Total Immobilisations corporelles 3927237 36540
Total Immobilisations financières 214327 22022
Total Général 4373179 58562
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 78342 153273
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 292443 3671334
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 42600 193749
Total Général 413386 4018355
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 55381 11590 27211 39760
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2740266 457591 291659 2906198
AMORTISSEMENTS Total Général 2795647 469180 318870 2945957
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 6237
Total Provisions pour risques et charges 4199 6237 4199 6237
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 3428 3029 399
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 3428 3029 399
TOTAL GENERAL 7627 6237 7228 6636
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 2900 3640
- Financières
- Exceptionnelles 3337 3588
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 24430
Clients douteux ou litigieux 3469
Autres créances clients 1216205
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 84122
T. V. A. 59264
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 6491
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 73391
Charges constatées d’avance 45383
TOTAL ETAT DES CREANCES 1512756 1488326 24430
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 723304 272515 450789
Emprunts et dettes financières divers 2750 2750
Fournisseurs et comptes rattachés 638239 638239
Personnel et comptes rattachés 245695 245695
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 124955 124955
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 234538 234538
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 31053 31053
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1624 1624
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2002158 1551369 450789
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 373320
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes 200000
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 2179164 2127150
Location, charges locatives et de copropriété 281219 426176
Personnel extérieur à l’entreprise 131774 174334
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 32307 41781
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 1869605 2180102
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 4494070 4949544
Taxe professionnelle 28349 33572
Autres impôts, taxes et versements assimilés 57026 64654
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 85375 98226
Montant de la TVA. collectée 1305978 1412618
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 46 46
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 46 46