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BILAN AU RELAIS DU VERN 2021 Siren 353415649				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7397	3532	3866	3873
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14119	13304	815	2227
Constructions	240146	150952	89194	99326
Installations techniques, matériel et outillage industriels	102545	77433	25112	27714
Autres immobilisations corporelles	1187078	371578	815500	703781
Immobilisations en cours				70290
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	105		105	105
Prêts				
Autres immobilisations financières	9495		9495	
TOTAL (I)	1560885	616799	944087	907316
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7232		7232	8816
Avances et acomptes versés sur commandes	750		750	7560
Clients et comptes rattachés	32881		32881	51129
Autres créances	133332		133332	20531
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	632573		632573	539492
Charges constatées d’avance	22339		22339	12902
TOTAL (II)	829107		829107	640429
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2389992	616799	1773194	1547746
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	48000		48000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800		4800	
Réserves statutaires ou contractuelles	159050		144039	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	160305		155011	
Subventions d’investissement	1489		16298	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	373644		368148	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	719937		758509	
Emprunts et dettes financières divers (4)	361691		252285	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	102			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	238750		113083	
Dettes fiscales et sociales	69690		55720	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	9380			
TOTAL (IV)	1399549		1179598	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1773194		1547746	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	361691			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	482026		482026	499793
Production vendue biens				
Production vendue services	755340		755340	613454
Chiffres d’affaires nets	1237366		1237366	1113247
				
Production stockée				
Production immobilisée			89588	113838
Subventions d’exploitation				7407
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2730	5056
Autres produits			271	9
Total des produits d’exploitation (I)			1329954	1239556
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			153214	150643
Variation de stock (marchandises)			520	-393
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			513571	412505
Impôts, taxes et versements assimilés			18346	15650
Salaires et traitements			181475	180393
Charges sociales			27470	27459
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			171945	151159
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29187	29392
Total des charges d’exploitation (II) 			1095729	966808
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			234226	272748
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17	77
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17	77
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13554	11662
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13554	11662
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13537	-11585
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			220689	261163
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			710	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14809		4941	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14809		5651	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	224		38361	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	224		38361	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14584		-32710	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	74968		73442	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1344780		1245284	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1184475		1090273	
BENEFICE OU PERTE	160305		155011	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7397		
Total Immobilisations corporelles		1352440		199445
Total Immobilisations financières		105		9495
Total Général		1359943		208940
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7397
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7997	1543888
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9600
Total Général			7997	1560885
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3524	7		3532
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	449102	171938	7773	613267
AMORTISSEMENTS Total Général	452626	171945	7773	616799
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9495	9495		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	32881	32881		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	366	366		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26614	26614		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	106352	106352		
Charges constatées d’avance	22339	22339		
TOTAL ETAT DES CREANCES	198047	198047		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	719937	86208	353469	280261
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	494	494		
Fournisseurs et comptes rattachés	238750	238750		
Personnel et comptes rattachés	34768	34768		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26308	26308		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3736	3736		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4879	4879		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	361197	361197		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9380	9380		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1399448	765718	353469	280261
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	75339			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel