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BILAN AU RELAIS DU VERN 2020 Siren 353415649				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7397	3524	3873	3951
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14119	11892	2227	3639
Constructions	236333	137007	99326	116289
Installations techniques, matériel et outillage industriels	100619	72905	27714	26877
Autres immobilisations corporelles	931080	227300	703781	540786
Immobilisations en cours	70290		70290	242947
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	105		105	105
Prêts				341
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1359943	452626	907316	934935
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8816		8816	8606
Avances et acomptes versés sur commandes	7560		7560	
Clients et comptes rattachés	51129		51129	25039
Autres créances	20531		20531	26591
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				9600
Disponibilités	539492		539492	272893
Charges constatées d’avance	12902		12902	14182
TOTAL (II)	640429		640429	356911
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2000372	452626	1547746	1291847
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	48000		48000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800		4800	
Réserves statutaires ou contractuelles	144039		75904	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	155011		208135	
Subventions d’investissement	16298		20898	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	368148		357737	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	758509		636639	
Emprunts et dettes financières divers (4)	252285		96159	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			72	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	113083		141015	
Dettes fiscales et sociales	55720		56585	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			3639	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1179598		934110	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1547746		1291847	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	496427		354938	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	499793		499793	495601
Production vendue biens				
Production vendue services	613454		613454	575201
Chiffres d’affaires nets	1113247		1113247	1070802
				
Production stockée				
Production immobilisée			113838	695456
Subventions d’exploitation			7407	1332
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5056	4242
Autres produits			9	11
Total des produits d’exploitation (I)			1239556	1771843
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			150643	145177
Variation de stock (marchandises)			-393	3606
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			412505	988079
Impôts, taxes et versements assimilés			15650	23630
Salaires et traitements			180393	190570
Charges sociales			27459	18597
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			151159	79096
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29392	30134
Total des charges d’exploitation (II) 			966808	1478889
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			272748	292954
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			77	83
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			77	83
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11662	6380
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11662	6380
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11585	-6297
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			261163	286657
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	710		4031	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4941		5420	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5651		9451	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1107	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	38361		820	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38361		1927	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32710		7523	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	73442		86045	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1245284		1781377	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1090273		1573242	
BENEFICE OU PERTE	155011		208135	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7397		
Total Immobilisations corporelles		2147189		161901
Total Immobilisations financières		446		
Total Général		2155032		161901
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7397
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			956649	1352440
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			341	105
Total Général			956990	1359943
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3446	78		3524
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1216650	151081	918629	449102
AMORTISSEMENTS Total Général	1220096	151159	918629	452626
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	51129	51129		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	662	662		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	202	202		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13159	13159		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6508	6508		
Charges constatées d’avance	12902	12902		
TOTAL ETAT DES CREANCES	84562	84562		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	758509	75339	349995	333175
Emprunts et dettes financières divers	525	525		
Fournisseurs et comptes rattachés	113083	113083		
Personnel et comptes rattachés	26074	26074		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12290	12290		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6474	6474		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10882	10882		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	251760	251760		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1179598	496427	349995	333175
Emprunts souscrits en cours d’exercice	151013			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28349			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel