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BILAN AU RELAIS DU VERN 2019 Siren 353415649				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7397	3446	3951	2163
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	63465	59825	3639	5051
Constructions	1036789	920499	116289	136176
Installations techniques, matériel et outillage industriels	103242	76365	26877	19622
Autres immobilisations corporelles	700747	159961	540786	121731
Immobilisations en cours	242947		242947	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	105		105	30
Prêts	341		341	1078
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2155032	1220096	934935	285852
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				2352
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8606		8606	10802
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25039		25039	15143
Autres créances	26591		26591	30353
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9600		9600	6000
Disponibilités	272893		272893	140375
Charges constatées d’avance	14182		14182	10907
TOTAL (II)	356911		356911	215933
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2511943	1220096	1291847	501785
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	48000		48000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800		4800	
Réserves statutaires ou contractuelles	75904		187277	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	208135		48627	
Subventions d’investissement	20898		25498	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	357737		314201	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	636639		57482	
Emprunts et dettes financières divers (4)	96159		24	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	72		650	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	141015		69301	
Dettes fiscales et sociales	56585		58979	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3639		1147	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	934110		187583	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1291847		501785	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	354938		187583	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	495601		495601	151064
Production vendue biens				
Production vendue services	575201		575201	199096
Chiffres d’affaires nets	1070802		1070802	350160
				
Production stockée				
Production immobilisée			695456	
Subventions d’exploitation			1332	7300
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4242	5256
Autres produits			11	393
Total des produits d’exploitation (I)			1771843	363109
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			145177	44774
Variation de stock (marchandises)			3606	-2024
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				633
Autres achats et charges externes			988079	116710
Impôts, taxes et versements assimilés			23630	5563
Salaires et traitements			190570	83691
Charges sociales			18597	21585
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			79096	16473
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				745
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30134	9390
Total des charges d’exploitation (II) 			1478889	297543
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			292954	65566
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			83	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			83	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6380	217
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6380	217
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6297	-217
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			286657	65349
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4031			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5420		1533	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9451		1533	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1107			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	820		1639	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1927		1639	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7523		-106	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	86045		16616	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1781377		364642	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1573242		316015	
BENEFICE OU PERTE	208135		48627	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5532		1866
Total Immobilisations corporelles		1617085		726977
Total Immobilisations financières		1108		158
Total Général		1623725		729000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7397
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			196873	2147189
Prêts et immobilisations financières			820	
Total Immobilisations financières			820	446
Total Général			197693	2155032
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3368	78		3446
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1334505	79018	196873	1216650
AMORTISSEMENTS Total Général	1337873	79096	196873	1220096
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	745		745	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	745		745	
TOTAL GENERAL	745		745	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			745	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	341	341		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25039	25039		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2550	2550		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20966	20966		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3075	3075		
Charges constatées d’avance	14182	14182		
TOTAL ETAT DES CREANCES	66153	66153		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	793	793		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	635846	56674	309179	269993
Emprunts et dettes financières divers	500	500		
Fournisseurs et comptes rattachés	141015	141015		
Personnel et comptes rattachés	26434	26434		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12277	12277		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7097	7097		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10777	10777		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	95660	95660		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3639	3639		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	934038	354866	309179	269993
Emprunts souscrits en cours d’exercice	611415			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33051			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	9