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BILAN VEOLIA WATER STI 2021 Siren 353385719				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				646593
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4286912	1749337	2537575	
Fonds commercial	6823257	2851431	3971826	3325233
Autres immobilisations incorporelles	2755947		2755947	651256
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	355382	20812	334570	337753
Constructions	2041105	1786365	254740	348040
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14865959	8771128	6094831	5417643
Autres immobilisations corporelles	3531843	3335071	196772	390057
Immobilisations en cours	877934		877934	979993
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	228674	228674		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	296170		296170	296170
Autres immobilisations financières	96660		96660	87077
TOTAL (I)	36159843	18742817	17417025	12479815
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	500979	80864	420115	413588
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2410392	577382	1833010	1821522
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	785396		785396	757901
Clients et comptes rattachés	29377142	1477952	27899190	26337477
Autres créances	5063328	66000	4997328	11003561
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	276979		276979	564544
Charges constatées d’avance	290596		290596	280464
TOTAL (II)	38704812	2202198	36502614	41179056
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	8194		8194	
TOTAL GENERAL (0 à V)	74872849	20945015	53927833	53658872
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	236067		236067	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	329094			
Report à nouveau	-4357060		-2165438	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5833967		-2191622	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-7625866		-2120993	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4600269		2902660	
Provisions pour charges	5192567		4091912	
TOTAL (III)	9792837		6994572	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2360		1261	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1473027		649432	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2845542		1967253	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26260546		25463765	
Dettes fiscales et sociales	10646896		9866644	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1998562		324153	
Autres dettes	470630		461604	
Produits constatés d’avance (2)	8054807		10046948	
TOTAL (IV)	51752371		48781060	
(V)	8492		4232	
TOTAL GENERAL (I à V)	53927833		53658872	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20823805	2253284	23077089	22246000
Production vendue biens	36054353	2955675	39010028	42979934
Production vendue services	19114369	14367133	33481502	30304043
Chiffres d’affaires nets	75992527	19576092	95568620	95529978
				
Production stockée				
Production immobilisée			716705	487627
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3884728	1574793
Autres produits			212	664
Total des produits d’exploitation (I)			100170265	97593061
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10113594	8590614
Variation de stock (marchandises)			50601	191032
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4089498	4450271
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			53847500	54148799
Impôts, taxes et versements assimilés			1407659	1064835
Salaires et traitements			18227084	17564042
Charges sociales			8541928	8450466
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2054797	1341550
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1132667	1037500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5526395	2270641
Autres charges			744770	342851
Total des charges d’exploitation (II) 			105736493	99452601
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5566228	-1859540
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			7478	7600
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			38837	23067
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			10019	21586
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			48856	44653
Dotations financières sur amortissements et provisions			31193	36204
Intérêts et charges assimilées			161678	29557
Différences négatives de change			17570	39429
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			210440	105190
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-161585	-60537
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5735291	-1927677
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25924		117750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25924		117750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	46758		5215	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	39456		59865	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	86214		65080	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-60290		52670	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	87026		70000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-48640		246615	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	100245045		97755464	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	106079012		99947086	
BENEFICE OU PERTE	-5833967		-2191622	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8589456		5276660
Total Immobilisations corporelles		20026981		2629003
Total Immobilisations financières		611921		17242
Total Général		29228359		7922905
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13866116
Virement postes immobilisations corporelles en cours		877934		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		883783	99979	21672222
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7659	621504
Total Général		883783	107638	36159843
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1114943	634394		1749337
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12553496	1420403	60523	13913376
AMORTISSEMENTS Total Général	13668439	2054797	60523	15662713
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				306197
Provisions pour garanties données aux clients				1492917
Provisions pour perte sur marchés à terme				1716048
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				7105
Provisions pour pensions et obligations similaires				3631945
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2638626
Total Provisions pour risques et charges	6994572	5557587	2759323	9792837
sur immobilisations – incorporelles	2851431			2851431
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				228674
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	662399	38687	42840	658246
Sur comptes clients	1488256	1079980	1090284	1477952
Autres provisions pour dépréciation	52000	14000		66000
Total Provisions pour dépréciation	5282760	1132667	1133124	5282303
TOTAL GENERAL	12277332	6690254	3892447	15075139
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6659062	3563353	
                                             - Financières		31193		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	296170		296170	
Autres immobilisations financières	96660		96660	
Clients douteux ou litigieux	399792	399792		
Autres créances clients	28977350	28977350		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	33765	33765		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	28120	28120		
Impôts sur les bénéfices	581383	581383		
T. V. A.	2560935	2560935		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	340	340		
Groupe et associés	1014858	1014858		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	843928	843928		
Charges constatées d’avance	290596	290596		
TOTAL ETAT DES CREANCES	35123897	34731067	392831	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2360	2360		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	649432		649432	
Fournisseurs et comptes rattachés	26260546	26260546		
Personnel et comptes rattachés	5098213	5098213		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2191247	2191247		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3000643	3000643		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	356793	356793		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1998562	1998562		
Groupe et associés	823596	823596		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	470630	470630		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8054807	8054807		
TOTAL – ETAT DES DETTES	48906829	48257397	649432	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel