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BILAN VEOLIA WATER STI 2020 Siren 353385719				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	646593		646593	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1114943	1114943		5750
Fonds commercial	6176664	2851431	3325233	3971826
Autres immobilisations incorporelles	651256		651256	308256
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	355382	17629	337753	340936
Constructions	2041105	1693065	348040	421554
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13020785	7603142	5417643	5498818
Autres immobilisations corporelles	3629717	3239660	390057	330484
Immobilisations en cours	979993		979993	13261
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	228674	228674		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	296170		296170	296170
Autres immobilisations financières	87077		87077	103515
TOTAL (I)	29228359	16748544	12479815	11290570
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	490322	76734	413588	334117
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2407187	585665	1821522	1868906
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	757901		757901	258899
Clients et comptes rattachés	27825733	1488256	26337477	34886750
Autres créances	11055561	52000	11003561	20926040
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	564544		564544	978566
Charges constatées d’avance	280464		280464	215079
TOTAL (II)	43381711	2202655	41179056	59468358
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				175
TOTAL GENERAL (0 à V)	72610070	18951198	53658872	70759103
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	236067		236067	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2165438		241981	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2191622		-2407419	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2120993		70629	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2902660		1406899	
Provisions pour charges	4091912		3867767	
TOTAL (III)	6994572		5274666	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1261		682	
Emprunts et dettes financières divers (4)	649432		649432	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1967253		3909914	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25463765		31376849	
Dettes fiscales et sociales	9866644		11474886	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	324153		24093	
Autres dettes	461604		578354	
Produits constatés d’avance (2)	10046948		17392944	
TOTAL (IV)	48781060		65407153	
(V)	4232		6656	
TOTAL GENERAL (I à V)	53658872		70759103	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20230117	2015884	22246000	24453730
Production vendue biens	40686970	2292964	42979934	35978579
Production vendue services	23097914	7206129	30304043	33984679
Chiffres d’affaires nets	84015001	11514977	95529978	94416988
				
Production stockée				
Production immobilisée			487627	491176
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1574793	1457215
Autres produits			664	5852
Total des produits d’exploitation (I)			97593061	96371231
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8590614	9470905
Variation de stock (marchandises)			191032	286762
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4450271	4504235
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			54148799	54040380
Impôts, taxes et versements assimilés			1064835	1059228
Salaires et traitements			17564042	16922956
Charges sociales			8450466	7953640
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1341550	1236035
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1037500	916320
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2270641	1137226
Autres charges			342851	1324287
Total des charges d’exploitation (II) 			99452601	98851973
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1859540	-2480742
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			7600	7787
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23067	23818
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			21586	34013
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			44653	57831
Dotations financières sur amortissements et provisions			36204	59324
Intérêts et charges assimilées			29557	25355
Différences négatives de change			39429	23148
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			105190	107827
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-60537	-49996
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1927677	-2538525
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	117750		83128	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	117750		83128	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5215		1261	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	59865			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	65080		1261	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	52670		81867	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	70000			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	246615		-49239	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	97755464		96512189	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	99947086		98919608	
BENEFICE OU PERTE	-2191622		-2407419	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8246456		343000
Total Immobilisations corporelles		18680395		2277359
Total Immobilisations financières		628358		21638
Total Général		27555209		2641996
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				646593
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7942863
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		13261	917511	20026981
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			38075	611921
Total Général		13261	955586	29228359
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1109193	5750		1114943
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12075341	1335801	857646	12553496
AMORTISSEMENTS Total Général	13184534	1341550	857646	13668439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				879502
Provisions pour garanties données aux clients				828126
Provisions pour perte sur marchés à terme				1086105
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				4091912
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				108927
Total Provisions pour risques et charges	5274666	2306845	586939	6994572
sur immobilisations – incorporelles	2851431			2851431
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				228674
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	519634	166448	23683	662399
Sur comptes clients	1427679	871052	810475	1488256
Autres provisions pour dépréciation	52000			52000
Total Provisions pour dépréciation	5079418	1037500	834158	5282760
TOTAL GENERAL	10354083	3344345	1421097	12277332
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3308141	1421097	
                                             - Financières		36204		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	296170		296170	
Autres immobilisations financières	87077		87077	
Clients douteux ou litigieux	420242	420242		
Autres créances clients	27405491	27405491		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	45821	45821		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	120321	120321		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3804176	3804176		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	340	340		
Groupe et associés	6359558	6359558		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	725345	725345		
Charges constatées d’avance	280464	280464		
TOTAL ETAT DES CREANCES	39545004	39161757	383247	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1261	1261		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	649432		649432	
Fournisseurs et comptes rattachés	25463765	25463765		
Personnel et comptes rattachés	5461241	5461241		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1697543	1697543		
Impôts sur les bénéfices	10043	10043		
T.V.A.	2191895	2191895		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	505922	505922		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	324153	324153		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	461604	461604		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10046948	10046948		
TOTAL – ETAT DES DETTES	46813807	46164376	649432	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	367		372	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	367		372