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BILAN VEOLIA WATER STI 2017 Siren 353385719				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1970930	1840936	129994	254409
Fonds commercial	6823257	2851431	3971826	3971826
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	355382	8079	347303	350486
Constructions	1946649	1416364	530284	535566
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8491636	5827164	2664472	2369460
Autres immobilisations corporelles	4276545	3818891	457653	669743
Immobilisations en cours	1140694		1140694	125554
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	228674	228674		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	296170		296170	315628
Autres immobilisations financières	130428		130428	144318
TOTAL (I)	25660364	15991539	9668825	8736990
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2068793	502876	1565917	897624
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	347876	82145	265731	1132040
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	185870		185870	1001865
Clients et comptes rattachés	28384030	836414	27547615	22759572
Autres créances	11489682		11489682	11149851
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				299
Disponibilités	87909		87909	88429
Charges constatées d’avance	274050		274050	308271
TOTAL (II)	42838209	1421435	41416774	37337950
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2308		2308	1615
TOTAL GENERAL (0 à V)	68500881	17412975	51087907	46076555
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	236067		236067	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1720652		1207229	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1024661		1582763	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4981380		5026059	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1623218		2105554	
Provisions pour charges	4096462		3654345	
TOTAL (III)	5719680		5759899	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	649432		643054	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	996090		210009	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18330075		16106379	
Dettes fiscales et sociales	11795432		10506893	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	797894		71120	
Autres dettes	751085		1249958	
Produits constatés d’avance (2)	7066839		6503184	
TOTAL (IV)	40386846		35290597	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	51087907		46076555	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	26699125	2658315	29357440	29345360
Production vendue biens	13397202	16061162	29458363	19561624
Production vendue services	34557260	1670671	36227931	34766779
Chiffres d’affaires nets	74653587	20390148	95043735	83673764
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1417
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2756177	2842324
Autres produits			169591	17299
Total des produits d’exploitation (I)			97969503	86534803
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12548615	14960248
Variation de stock (marchandises)			-80079	-77687
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3079149	469499
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			47408762	36586544
Impôts, taxes et versements assimilés			1355083	1492326
Salaires et traitements			19821421	19482944
Charges sociales			9998201	9941833
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			998072	1189115
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			667854	926514
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1603780	1610776
Autres charges			89533	402976
Total des charges d’exploitation (II) 			97490392	86985088
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			479111	-450284
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			8157	6929
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15741	1402038
Reprises sur provisions et transferts de charges				867734
Différences positives de change			84	144307
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			100428	2414079
Dotations financières sur amortissements et provisions			38954	70711
Intérêts et charges assimilées			34962	889033
Différences négatives de change			69415	67802
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			143332	1027545
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42903	1386534
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			428050	929320
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	875		12464	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	875		12464	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16492		2111	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	59395		27017	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	75887		29128	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-75012		-16664	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	103		-90939	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-671726		-579168	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	98070806		88961346	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	97046145		87378583	
BENEFICE OU PERTE	1024661		1582763	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8793400		2694
Total Immobilisations corporelles		15597349		2019956
Total Immobilisations financières		688619		15972
Total Général		25079367		2038621
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1906	8794187
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1406399	16210905
Prêts et immobilisations financières			49320	
Total Immobilisations financières			49320	655272
Total Général			1457624	25660364
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1715733	125202		1840936
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11546539	872870	1348910	11070499
AMORTISSEMENTS Total Général	13262272	998072	1348910	12911435
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				800427
Provisions pour garanties données aux clients				583609
Provisions pour perte sur marchés à terme				108329
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				4096462
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				130853
Total Provisions pour risques et charges	5759899	1642735	1682954	5719680
sur immobilisations – incorporelles	2851431			2851431
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				228674
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	467229	585021	467229	585021
Sur comptes clients	1102604	82833	349022	836414
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4649937	667854	816251	4501540
TOTAL GENERAL	10409836	2310589	2499205	10221220
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2271635	2499205	
                                             - Financières		38954		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	296170			
Autres immobilisations financières	130428			
Clients douteux ou litigieux	482854			
Autres créances clients	27901176			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	37130			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	51106			
Impôts sur les bénéfices	1590			
T. V. A.	2344983			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8945074			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	109800			
Charges constatées d’avance	274050			
TOTAL ETAT DES CREANCES	40574360	40147762	426598	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	649432		6378	
Fournisseurs et comptes rattachés	18330075	18330075		
Personnel et comptes rattachés	5700339	5700339		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3152638	3152638		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2415223	2415223		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	527232	527232		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	797894	797894		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	751085	751085		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7066839	7066839		
TOTAL – ETAT DES DETTES	39390756	38741325	6378	643054
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel