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BILAN VEOLIA WATER STI 2016 Siren 353385719				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1970142	1715733	254409	225300
Fonds commercial	6823257	2851431	3971826	3751826
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	355382	4896	350486	321823
Constructions	1863861	1328295	535566	493199
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7676051	5306590	2369460	1987439
Autres immobilisations corporelles	5576501	4906758	669743	688624
Immobilisations en cours	125554		125554	570177
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	228674	228674		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	315628		315628	283196
Autres immobilisations financières	144318		144318	97287
TOTAL (I)	25079367	16342377	8736990	8418872
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1364853	467229	897624	1044606
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1132040		1132040	828300
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1001865		1001865	117644
Clients et comptes rattachés	23862175	1102604	22759572	21576777
Autres créances	11149851		11149851	8603323
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	299		299	
Disponibilités	88429		88429	276829
Charges constatées d’avance	308271		308271	163165
TOTAL (II)	38907783	1569833	37337950	32610643
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1615		1615	3127
TOTAL GENERAL (0 à V)	63988765	17912209	46076555	41032643
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	236067		236067	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1207229		1490922	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1582763		-83693	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5026059		3643296	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2105554		2255086	
Provisions pour charges	3654345		3048415	
TOTAL (III)	5759899		5303501	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	643054		643057	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	210009		105995	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16106379		13805927	
Dettes fiscales et sociales	10506893		10880478	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	71120		377791	
Autres dettes	1249958		492393	
Produits constatés d’avance (2)	6503184		5780204	
TOTAL (IV)	35290597		32085846	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	46076555		41032643	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27848571	1496790	29345360	37059068
Production vendue biens	12338353	7223271	19561624	16400737
Production vendue services	33936424	830354	34766779	27171202
Chiffres d’affaires nets	74123348	9550416	83673764	80631007
				
Production stockée				
Production immobilisée				205465
Subventions d’exploitation			1417	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2842324	2169315
Autres produits			17299	77009
Total des produits d’exploitation (I)			86534803	83082797
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14960248	8518340
Variation de stock (marchandises)			-77687	282850
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			469499	939539
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			36586544	41631630
Impôts, taxes et versements assimilés			1492326	1732230
Salaires et traitements			19482944	17239623
Charges sociales			9941833	8841250
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1189115	1110019
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			926514	403835
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1610776	1435799
Autres charges			402976	347812
Total des charges d’exploitation (II) 			86985088	82482927
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-450284	599869
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			6929	6838
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1402038	9001
Reprises sur provisions et transferts de charges			867734	13260
Différences positives de change			144307	66195
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2414079	88456
Dotations financières sur amortissements et provisions			70711	924897
Intérêts et charges assimilées			889033	21803
Différences négatives de change			67802	87619
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1027545	1034318
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1386534	-945862
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			929320	-352831
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12464		1356	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12464		1356	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2111		2669	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	27017		2848	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29128		5517	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16664		-4161	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-90939		74241	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-579168		-347541	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	88961346		83172609	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	87378583		83256302	
BENEFICE OU PERTE	1582763		-83693	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7590167		556640
Total Immobilisations corporelles		14631526		1901412
Total Immobilisations financières		610080		123029
Total Général		22831773		2581081
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8146806
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		570177	365412	15597349
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			44490	688619
Total Général		570177	409902	24432775
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1408202	307532		1715733
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10570264	1314670	338396	11546539
AMORTISSEMENTS Total Général	11978466	1622202	338396	13262272
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				831725
Provisions pour garanties données aux clients				1099778
Provisions pour perte sur marchés à terme				42260
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3654345
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				131791
Total Provisions pour risques et charges	5645107	1681487	1566695	5759899
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5645107	1681487	1566695	5759899
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	315628			
Autres immobilisations financières	144318			
Clients douteux ou litigieux	422194			
Autres créances clients	23439981			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	54091			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	38857			
Impôts sur les bénéfices	2075			
T. V. A.	1761698			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9181247			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	111884			
Charges constatées d’avance	308271			
TOTAL ETAT DES CREANCES	35780243	35320297	459946	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	643054			
Fournisseurs et comptes rattachés	16106379	16106379		
Personnel et comptes rattachés	5410227	5410227		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2976720	2976720		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1762556	1762556		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	357391	357391		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	71120	71120		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1249958	1249958		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6503184	6503184		
TOTAL – ETAT DES DETTES	35080588	34437534		643054
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel