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BILAN UNEP DIFFUSION COURTAGE 2021 Siren 353356439				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	351013	301549	49464	15359
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	28351		28351	33596
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	173792	156460	17332	30319
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2624385		2624385	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14446		14446	12827
TOTAL (I)	3191987	458009	2733978	102101
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11152		11152	9143
Clients et comptes rattachés	2428992		2428992	1794769
Autres créances	625632		625632	354047
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1983183		1983183	2223345
Disponibilités	7563080		7563080	9180747
Charges constatées d’avance	328110		328110	354161
TOTAL (II)	12940149		12940149	13916212
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16132136	458009	15674127	14018313
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10668034		9199838	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	348733		1468196	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11126766		10778034	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	77279			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	77279			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	380079		260913	
Dettes fiscales et sociales	738650		789585	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1000000			
Autres dettes	2336795		2140949	
Produits constatés d’avance (2)	14556		48832	
TOTAL (IV)	4470081		3240279	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15674127		14018313	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12884526		12884526	13505304
Chiffres d’affaires nets	12884526		12884526	13505304
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5132	594
Autres produits			34649	43407
Total des produits d’exploitation (I)			12924307	13549305
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9848287	8864938
Impôts, taxes et versements assimilés			246759	230303
Salaires et traitements			1261290	1245459
Charges sociales			802654	986846
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38199	37800
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			77279	
Autres charges			20649	2771
Total des charges d’exploitation (II) 			12295119	11368117
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			629188	2181188
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7059	5240
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				398
Total des produits financiers (V)			7059	5637
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			6802	6852
Total des charges financières (VI)			6802	6852
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			257	-1215
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			629445	2179974
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28085			
Reprises sur provisions et transferts de charges			13696	
Total des produits exceptionnels (VII)	28085		13696	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19293		10389	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19293		10389	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8792		3307	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	289504		715085	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12959452		13568638	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12610719		12100443	
BENEFICE OU PERTE	348733		1468196	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		325292		87668
Total Immobilisations corporelles		173792		
Total Immobilisations financières		22827		2626004
Total Général		521910		2713673
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33596		379364
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				173792
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		10000		2638831
Total Général		43596		3191987
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	276337	25213		301549
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	143473	12987		156460
AMORTISSEMENTS Total Général	419810	38199		458009
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	77279	77279		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	77279	77279		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		77279		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14446		14446	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2428992	2428992		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	24741	24741		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	369927	369927		
T. V. A.	17998	17998		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	464	464		
Groupe et associés	4549	4549		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	207953	207953		
Charges constatées d’avance	328110	326063	2048	
TOTAL ETAT DES CREANCES	3397181	3380687	16494	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	380079	380079		
Personnel et comptes rattachés	223901	223901		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	253425	253425		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	232390	232390		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28934	28934		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1000000	1000000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2336795	2336795		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14556	11467	3089	
TOTAL – ETAT DES DETTES	4470081	4466992	3089	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel