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BILAN UNEP DIFFUSION COURTAGE 2020 Siren 353356439				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	291696	276337	15359	28249
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	33596		33596	8362
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	173792	143473	30319	40988
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12827		12827	12542
TOTAL (I)	521910	419810	102101	100141
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9143		9143	76562
Clients et comptes rattachés	1794769		1794769	2226585
Autres créances	354047		354047	398869
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2223345		2223345	2232321
Disponibilités	9180747		9180747	7662825
Charges constatées d’avance	354161		354161	178394
TOTAL (II)	13916212		13916212	12775556
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14438122	419810	14018313	12875697
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9199838		5988469	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1468196		3211369	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			13696	
TOTAL (I)	10778034		9323534	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	260913		551846	
Dettes fiscales et sociales	789585		1066778	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2140949		1871751	
Produits constatés d’avance (2)	48832		61789	
TOTAL (IV)	3240279		3552163	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14018313		12875697	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13505304		13505304	11587818
Chiffres d’affaires nets	13505304		13505304	11587818
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			594	2574
Autres produits			43407	34059
Total des produits d’exploitation (I)			13549305	11624452
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8864938	7727315
Impôts, taxes et versements assimilés			230303	177074
Salaires et traitements			1245459	1029168
Charges sociales			986846	758359
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37800	56920
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2771	2523
Total des charges d’exploitation (II) 			11368117	9751358
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2181188	1873093
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			17712	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5240	7666
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			398	1584
Total des produits financiers (V)			5637	26962
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6852	793
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1215	26169
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2179974	1899263
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2042865	
Reprises sur provisions et transferts de charges	13696		35776	
Total des produits exceptionnels (VII)	13696		2078641	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10389		16120	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			13219	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10389		29339	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3307		2049303	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	715085		737197	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13568638		13730056	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12100443		10518687	
BENEFICE OU PERTE	1468196		3211369	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		288742		44912
Total Immobilisations corporelles		170867		2925
Total Immobilisations financières		22542		284
Total Général		482151		48122
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8362		325292
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				173792
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22827
Total Général		8362		521910
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	252131	24205		276337
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	129878	13595		143473
AMORTISSEMENTS Total Général	382010	37800		419810
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	13696	13696		
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	13696	13696		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		13696		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12827		12827	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1794769	1794769		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17000	17000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37844	37844		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	127354	127354		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	171849	171849		
Charges constatées d’avance	354161	345063	9098	
TOTAL ETAT DES CREANCES	2515803	2493879	21924	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	260913	260913		
Personnel et comptes rattachés	305509	305509		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	221845	221845		
Impôts sur les bénéfices	15786	15786		
T.V.A.	171143	171143		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	75301	75301		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2140949	2140949		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	48832	34276	14556	
TOTAL – ETAT DES DETTES	3240279	3225723	14556	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel