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BILAN UNEP DIFFUSION COURTAGE 2017 Siren 353356439				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	257140	147991	109149	51177
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	4330		4330	48128
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	154152	112250	41902	49447
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18736		18736	18736
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12096		12096	10371
TOTAL (I)	446455	260241	186213	177860
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7142		7142	22728
Clients et comptes rattachés	1504914		1504914	1419977
Autres créances	193670		193670	204533
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2034968		2034968	1912388
Disponibilités	3476417		3476417	2412861
Charges constatées d’avance	141878		141878	98788
TOTAL (II)	7358988		7358988	6071275
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7805443	260241	7545201	6249135
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3928122		3030008	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1138963		898114	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	67211		58726	
TOTAL (I)	5244296		4096848	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	237824		293175	
Dettes fiscales et sociales	687444		729783	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1339723		1129329	
Produits constatés d’avance (2)	35915			
TOTAL (IV)	2300905		2152287	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7545201		6249135	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9377918		9377918	8250075
Chiffres d’affaires nets	9377918		9377918	8250075
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1339
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1938	11670
Autres produits			809	9820
Total des produits d’exploitation (I)			9380665	8272904
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5898183	5243525
Impôts, taxes et versements assimilés			165636	145730
Salaires et traitements			883148	748551
Charges sociales			674394	656059
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61663	39432
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35234	19212
Total des charges d’exploitation (II) 			7718257	6852509
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1662408	1420395
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			54945	51615
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17008	17495
Reprises sur provisions et transferts de charges				10000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				9597
Total des produits financiers (V)			71953	88706
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			71953	88706
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1734361	1509101
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	35507		4733	
Total des produits exceptionnels (VII)	35507		4733	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1693		1716	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	43993		45245	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45686		46961	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10179		-42228	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	585220		568759	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9488125		8366344	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8349163		7468229	
BENEFICE OU PERTE	1138963		898114	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		197439		112159
Total Immobilisations corporelles		149891		4261
Total Immobilisations financières		29108		1727
Total Général		376438		118147
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48128		261471
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				154152
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2	30832
Total Général		48128	2	446455
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	98134	49857		147991
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	100444	11806		112250
AMORTISSEMENTS Total Général	198578	61663		260241
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				67211
Total Provisions réglementées	58726	43993	35507	67211
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	58726	43993	35507	67211
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		43993	35507	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12096			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1504914			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31218			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6035			
Groupe et associés	125685			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30732			
Charges constatées d’avance	141878			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1852557	1824029	28529	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	237824	237824		
Personnel et comptes rattachés	215889	215889		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	166369	166369		
Impôts sur les bénéfices	74090	74090		
T.V.A.	158549	158549		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	72547	72547		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1339723	1339723		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	35915	9986	25928	
TOTAL – ETAT DES DETTES	2300905	2274977	25928	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel