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BILAN UNEP DIFFUSION COURTAGE 2016 Siren 353356439				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	149311	98134	51177	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				79108
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	48128		48128	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	149891	100444	49447	40514
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18736		18736	8736
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10371		10371	15012
TOTAL (I)	376438	198578	177860	143371
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	22728		22728	9541
Clients et comptes rattachés	1419977		1419977	1190703
Autres créances	204533		204533	251037
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1912388		1912388	3402820
Disponibilités	2412861		2412861	2379477
Charges constatées d’avance	98788		98788	81777
TOTAL (II)	6071275		6071275	7315355
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6447713	198578	6249135	7458726
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3030008		4892538	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	898114		637469	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	58726		18214	
TOTAL (I)	4096848		5658222	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	293175		355848	
Dettes fiscales et sociales	729783		476005	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1129329		968651	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2152287		1800504	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6249135		7458726	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8250075		8250075	7092792
Chiffres d’affaires nets	8250075		8250075	7092792
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1339	2278
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11670	
Autres produits			9820	2775
Total des produits d’exploitation (I)			8272904	7097845
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5243525	4626101
Impôts, taxes et versements assimilés			145730	225140
Salaires et traitements			748551	738897
Charges sociales			656059	609570
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39432	17383
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				10005
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19212	31434
Total des charges d’exploitation (II) 			6852509	6258530
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1420395	839315
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			51615	49950
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17495	10501
Reprises sur provisions et transferts de charges			10000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			9597	40663
Total des produits financiers (V)			88706	101114
Dotations financières sur amortissements et provisions				10000
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				10000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			88706	91114
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1509101	930430
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			35000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4733			
Total des produits exceptionnels (VII)	4733		35000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1716		4804	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			472	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	45245		7901	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46961		13177	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-42228		21823	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	568759		314783	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8366344		7233960	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7468229		6596490	
BENEFICE OU PERTE	898114		637469	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		148405		115995
Total Immobilisations corporelles		132335		19527
Total Immobilisations financières		33748		314
Total Général		314488		135835
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		66960		197439
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1971	149891
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4955	29108
Total Général		66960	6926	376438
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	69296	28838		98134
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	91821	10594	1971	100444
AMORTISSEMENTS Total Général	161117	39432	1971	198578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				50774
Total Provisions réglementées	18214	45245	4733	58726
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20005		20005	
TOTAL GENERAL	38219	45245	24738	58726
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10005		
                                             - Financières		6666		
                                            - Exceptionnelles		4733		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10371			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1419977			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	45426			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7197			
Groupe et associés	124141			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27769			
Charges constatées d’avance	98788			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1733669	1723298	10371	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	293175	293175		
Personnel et comptes rattachés	185696	185696		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103834	103834		
Impôts sur les bénéfices	234496	234496		
T.V.A.	154446	154446		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51310	51310		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1129329	1129329		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2152287	2152287		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel